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Basisdaten

WKN: A1JSLE
ISIN: IE00B6XGXN01
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: -3,56%
5 Jahre: -9,04%

lfd. Jahr: 6,80%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: -7,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

10,57 €

2,82 € / 26,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013969,64€
2014955,69€
2015740,45€
2016815,35€
2017885,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,04%
3 M-1,40%
6 M-6,04%
lfd. Jahr6,88%
1 Jahr9,65%
3 Jahre-3,56%
5 Jahre-9,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,17%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,94%

Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - vorwiegend aus gut geführten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial besteht, die in Lateinamerika ihren Hauptsitz haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere zu investieren, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kroton Educacional SA6,40%
BB Seguridade Participacoes SA4,50%
Telefonica Brasil4,50%
CCR SA4,20%
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,52%19,70%17,83%k.A.
Sharpe Ratio0,11-0,11-0,07k.A.
Tracking Error5,43%5,79%5,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,000,96k.A.
Treynor Ratio1,65-2,12-1,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Kroton Educacional SA6,40%
BB Seguridade Participacoes SA4,50%
Telefonica Brasil4,50%
CCR SA4,20%
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV4,10%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Kolumbien6,70%
Chile6,10%
Brasilien58,30%
Kasse3,70%
Mexiko20,90%
Argentinien2,30%
USA2,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Grundstoffe6,70%
Versorger6,70%
Energie6,60%
Informationstechnologie6,00%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Kasse3,70%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Finanzen17,40%
Konsumgüter zyklisch17,20%
Industrie / Investitionsgüter15,10%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Charles Biderman
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,83 Mio. EUR

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