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Basisdaten

WKN: A1JSKF
ISIN: LU0725892383
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,66%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 6,29%
5 Jahre: 24,12%

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -0,93%
3 Jahre: -2,98%
5 Jahre: 19,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

133,12 €

-0,37 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,26€
20151.167,85€
20161.120,15€
20171.166,37€
20181.231,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M1,88%
6 M3,65%
lfd. Jahr5,66%
1 Jahr5,22%
3 Jahre6,29%
5 Jahre24,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
33,12%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Anlagepositionen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika (Nord- und Südamerika) haben oder in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika (Nord- und Südamerika) notiert sind. Zum Einsatz kommen derivative Finanzinstrumente, einschließlich synthetischer Short-Positionen. Der Fonds strebt die Verfolgung einer marktneutralen Strategie an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Idacorp2,55%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC2,53%
Fortune Brands Home & Security INC2,14%
Morgan Stanley2,02%
Target Corp.1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,19%5,05%5,40%k.A.
Sharpe Ratio1,650,510,82k.A.
Tracking Error2,95%5,22%5,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,380,54k.A.
Treynor Ratio9,126,768,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Idacorp2,55%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC2,53%
Fortune Brands Home & Security INC2,14%
Morgan Stanley2,02%
Target Corp.1,76%
Total System Services1,69%
MASIMO CORP.1,66%
Evergy Inc. Co1,59%
Zendesk Inc1,57%
TEXAS ROADHOUSE HOLDINGS LLC1,55%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt100,13%
Chile1,70%
Kolumbien0,45%
Peru0,03%
USA-1,27%
Mexiko-0,69%
Brasilien-0,34%
Kanada-0,01%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Technologie4,08%
Gesundheit / Healthcare2,74%
Konsumgüter zyklisch2,52%
Divers100,15%
Industrie / Investitionsgüter1,14%
Energie0,87%
Telekommunikationsdienstleister0,38%
Finanzen-4,36%
Grundstoffe-2,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch-2,27%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
959,87 Mio. EUR