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Basisdaten

WKN: A1JSHE
ISIN: DE000A1JSHE6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -4,56%
5 Jahre: -2,23%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

25,98 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,47€
20211.030,49€
2022975,80€
2023924,82€
2024983,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M1,37%
6 M6,39%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr6,34%
3 Jahre-4,56%
5 Jahre-2,23%
10 Jahre-0,43%
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
2,86%

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds legt weltweit in Wertpapieren und Investmentanteilen an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 20% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%5,13%5,67%4,42%
Sharpe Ratio0,43-0,58-0,17-0,04
Tracking Error0,94%2,42%2,18%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,830,880,79
Treynor Ratio1,96-3,58-1,09-0,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt63,40%
Europa25,60%
Emerging Markets9,60%
Nordamerika1,40%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen41,30%
Rentenfonds34,10%
Emerging Markets Anleihen7,80%
gemischt7,00%
Aktienfonds6,70%
Geldmarkt/Kasse2,90%
Immobilienfonds0,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers97,10%
Kasse2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 482KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 309KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der LBB-INVEST
Herr Marthel Edouard
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,00 Mio. EUR

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