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Basisdaten

WKN: A1JSHE
ISIN: DE000A1JSHE6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 0,64%
5 Jahre: 4,41%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 12,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

27,24 €

-0,04 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,79€
20151.035,00€
20161.054,42€
20171.065,54€
20181.042,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,98%
6 M-1,76%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr-2,17%
3 Jahre0,64%
5 Jahre4,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,94%
Wertentwicklung seit Auflage
5,45%

Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu 80% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, Renten-Indexzertifikate, rentenähnliche Genussscheine, Rentenfonds und Rentenderivate zu Investitionszwecken. Darüber hinaus können bis zu 30% des Fondsvermögens in Immobilienfonds angelegt werden. Daneben kann der Fonds bis zu 49% in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc4,22%
Multirent-INVEST3,98%
PIMCO Income Fund R USD inc3,71%
M&G Global Floating Rate High Yield Fund A USD3,56%
Candriam Bonds Credit Opportunities C3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,05%2,53%2,61%k.A.
Sharpe Ratio-1,38-0,050,32k.A.
Tracking Error1,53%2,12%2,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,580,57k.A.
Treynor Ratio-4,14-0,241,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc4,22%
Multirent-INVEST3,98%
PIMCO Income Fund R USD inc3,71%
M&G Global Floating Rate High Yield Fund A USD3,56%
Candriam Bonds Credit Opportunities C3,39%
European Investment Bank MTN 2014(24)2,70%
NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)1,34%
European Investment Bank EO-FLR MTN 2009(20)1,32%
Nordea Bank AB EO-FLR MTN 2017(21)1,32%
Morgan Stanley MTN 16(21/22)1,31%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt82,16%
Emerging Markets4,06%
Kasse2,31%
Europa11,47%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten97,11%
Geldmarkt/Kasse2,31%
gemischt0,58%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers97,69%
Kasse2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 446KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 336KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 79KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der LBB-INVEST
Herr Marthel Edouard
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,34 Mio. EUR