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Basisdaten

WKN: A1JSFX
ISIN: LU0569862518
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,96%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: -0,92%
3 Jahre: 8,91%
5 Jahre: 24,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

148,06 CHF

0,20 CHF / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.014,27€
20161.069,96€
20171.119,76€
20181.091,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M-3,30%
6 M0,55%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr0,59%
3 Jahre4,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten. Dies erfolgt durch Anlage in Indizes auf Credit Default Swaps (CDS). Die Anlagen lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,375% US TREASURY NOTES 15-30.9.208,00%
1,125% US TREASURY NOTES 16-28.2.215,90%
1,375% US TREASURY NOTES 16-31.1.215,10%
0,75% US TREASURY NOTES 16-15.02.194,50%
0,750% US TREASURY NOTES 15/02/20194,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%5,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,300,31k.A.k.A.
Tracking Error5,10%5,59%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,53k.A.k.A.
Treynor Ratio2,163,35k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

1,375% US TREASURY NOTES 15-30.9.208,00%
1,125% US TREASURY NOTES 16-28.2.215,90%
1,375% US TREASURY NOTES 16-31.1.215,10%
0,75% US TREASURY NOTES 16-15.02.194,50%
0,750% US TREASURY NOTES 15/02/20194,00%
1,25% US TREASURY NOTES 15-31.1.204,00%
1,5% US TREASURY NOTES 14-30.11.194,00%
1,5% US TREASURY NOTES 15-31.05.204,00%
1,75% US TREASURY NOTES 15-31.12.204,00%
1.375% US TREASURY NOTES 14-15.12.194,00%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2628KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3374KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.0,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
03.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.267,04 Mio. EUR