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Basisdaten

WKN: A1JS65
ISIN: LU0491817952
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 25,73%
3 Jahre: 31,53%
5 Jahre: 59,24%

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 22,52%
3 Jahre: 24,42%
5 Jahre: 47,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

23,36 $

0,39 $ / 1,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.151,33€
20181.207,06€
20191.115,09€
20201.256,42€
20211.579,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M3,29%
6 M-2,13%
lfd. Jahr4,58%
1 Jahr24,71%
3 Jahre28,50%
5 Jahre49,50%
10 Jahre154,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
149,99%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Minth Group, Ltd.4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,60%
LG Chem, Ltd., Pfd.2,80%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.2,80%
Tencent Holdings, Ltd.2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%13,78%11,65%11,90%
Sharpe Ratio3,570,690,830,86
Tracking Error7,24%5,73%5,03%4,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,850,850,87
Treynor Ratio45,8211,1811,4111,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Minth Group, Ltd.4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,60%
LG Chem, Ltd., Pfd.2,80%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.2,80%
Tencent Holdings, Ltd.2,40%
Shenzhou International Group Holdings, Ltd.2,30%
Link Reit2,20%
OPT Machine Vision Tech Co., Ltd.2,20%
Breville Group, Ltd.2,10%
Lixil Corp.2,10%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Japan29,40%
China26,00%
Südkorea11,90%
Australien7,30%
Vietnam7,00%
Asien6,20%
Taiwan6,20%
Indien3,80%
Indonesien1,30%
Bangladesch0,90%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,70%
Informationstechnologie19,90%
Finanzen14,70%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Immobilien6,80%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Kasse2,20%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 525KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1713KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Yu Zhang
Herr Robert Horrocks
Herr Sherwood Zhang
Herr Vivek Tanneeru
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,10 Mio. USD

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