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Basisdaten

WKN: A1JRXY
ISIN: LU0724618789
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 12,55%
3 Jahre: 64,02%
5 Jahre: 25,96%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 16,44%
3 Jahre: 64,12%
5 Jahre: 40,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

43,86 $

-0,20 $ / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017901,31€
2018797,26€
2019840,49€
20201.104,28€
20211.292,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M8,78%
6 M5,14%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr4,97%
3 Jahre56,88%
5 Jahre16,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-15,46%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORPORATION9,48%
BARRICK GOLD CORP7,07%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD5,74%
KINROSS GOLD CORP5,50%
ENDEAVOUR MINING CORP5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,44%33,71%30,98%k.A.
Sharpe Ratio0,180,530,24k.A.
Tracking Error8,20%8,52%8,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,95k.A.
Treynor Ratio4,7918,967,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

NEWMONT CORPORATION9,48%
BARRICK GOLD CORP7,07%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD5,74%
KINROSS GOLD CORP5,50%
ENDEAVOUR MINING CORP5,50%
GOLD FIELDS LTD4,79%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD4,67%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP3,73%
CENTERRA GOLD INC3,45%
SSR MINING INC3,35%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Kanada43,78%
USA26,27%
Australien9,95%
Südafrika9,29%
Großbritannien8,19%
Kasse1,64%
Russland0,88%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Gold88,24%
Platin6,47%
Silber2,46%
Kasse1,64%
Kupfer1,19%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien96,58%
gemischt1,78%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Kanadische Dollar43,82%
US-Dollar33,28%
Australischer Dollar9,95%
Südafrikanischer Rand9,33%
Britisches Pfund Sterling3,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.509,87 Mio. USD

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