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Basisdaten

WKN: A1JRX8
ISIN: LU0725384472
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,97%
1 Jahr: -14,22%
3 Jahre: -22,57%
5 Jahre: -12,17%

lfd. Jahr: -8,91%
1 Jahr: -8,65%
3 Jahre: -9,81%
5 Jahre: -3,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

85,17 €

-0,44 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,47€
20171.119,73€
20181.111,19€
20191.007,37€
2020869,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M2,33%
6 M8,69%
lfd. Jahr-12,97%
1 Jahr-14,22%
3 Jahre-22,57%
5 Jahre-12,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-14,83%

Ziel ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen entsprechenden Kapitalgewinnes in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds Stillhaltergeschäfte (Short Put und Covered Short Call-Strategien) auf internationale Aktien und Aktienindizes tätigen, um Optionsprämien zu vereinnahmen und zu einer Stabilisierung der Erträge beizutragen. Je nach Marktlage kann die Gewichtung der Optionsstrategien im Fonds stark variieren. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in Optionen und Derivate, Aktien und Aktien-Indexfonds, Geldmarktfonds und Anleihen sowie Derivatefonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,01%10,71%9,57%k.A.
Sharpe Ratio-0,90-0,62-0,30k.A.
Tracking Error8,47%6,36%5,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,441,54k.A.
Treynor Ratio-10,85-4,61-1,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 563KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,95 Mio. EUR

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