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Basisdaten

WKN: A1JRX8
ISIN: LU0725384472
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,45%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: -8,23%
5 Jahre: 0,80%

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: -0,29%
5 Jahre: 4,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

97,73 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.134,09€
20181.098,40€
20191.032,06€
2020904,14€
20211.013,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M1,17%
6 M5,32%
lfd. Jahr9,45%
1 Jahr12,05%
3 Jahre-8,23%
5 Jahre0,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,27%

Ziel ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen entsprechenden Kapitalgewinnes in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds Stillhaltergeschäfte (Short Put und Covered Short Call-Strategien) auf internationale Aktien und Aktienindizes tätigen, um Optionsprämien zu vereinnahmen und zu einer Stabilisierung der Erträge beizutragen. Je nach Marktlage kann die Gewichtung der Optionsstrategien im Fonds stark variieren. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in Optionen und Derivate, Aktien und Aktien-Indexfonds, Geldmarktfonds und Anleihen sowie Derivatefonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)13,23%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)13,22%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.9,48%
AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/21)5,37%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,07%13,47%10,96%k.A.
Sharpe Ratio0,91-0,180,04k.A.
Tracking Error11,56%8,96%7,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,141,962,01k.A.
Treynor Ratio3,31-1,270,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)13,23%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)13,22%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.9,48%
AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/21)5,37%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)4,81%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)4,79%
McDonalds Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(22)4,67%
Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)4,42%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(22)4,38%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 14,14%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Deutschland48,21%
USA23,50%
Welt11,96%
Niederlande4,81%
Frankreich4,42%
Irland4,14%
Schweiz2,96%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers56,87%
Banken13,23%
Kasse11,72%
Holdings9,48%
Chemie5,62%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,08%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten35,22%
Pfandbriefe18,60%
Aktien13,99%
gemischt12,47%
Geldmarkt/Kasse11,72%
Investmentfonds9,48%
Optionsscheine/Futures-1,48%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,43 Mio. EUR

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