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Basisdaten

WKN: A1JRQA
ISIN: DE000A1JRQA7
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,80%
1 Jahr: 18,43%
3 Jahre: 11,40%
5 Jahre: 14,70%

lfd. Jahr: 6,18%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: 11,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

131,67 €

0,92 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,69€
20181.042,93€
20191.042,75€
2020980,99€
20211.161,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M1,45%
6 M7,36%
lfd. Jahr13,80%
1 Jahr18,43%
3 Jahre11,40%
5 Jahre14,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
33,70%

Der Fonds basiert auf einer quartalsweise rollierenden Best-of-Two Strategie Aktien gegen Renten. Über die Berechnung einer Austauschoption wird das Fondsvermögen dadurch prozyklisch mehrheitlich im jeweils besser performenden Asset investiert. Der Aktienseite liegen dabei jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, während sich die Rentenseite am REXP orientiert. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futurespositionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,24%9,16%8,83%k.A.
Sharpe Ratio1,550,430,37k.A.
Tracking Error5,02%9,63%8,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,480,56k.A.
Treynor Ratio13,908,375,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers55,00%
Kasse45,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten53,90%
Geldmarkt/Kasse45,00%
gemischt1,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 916KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 210KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,38 Mio. EUR

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