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Basisdaten

WKN: A1JRP9
ISIN: DE000A1JRP97
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 1,52%
5 Jahre: -0,23%

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 0,60%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

48,35 €

-0,03 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.001,66€
2018983,26€
2019988,65€
2020997,93€
2021998,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,11%
6 M0,05%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr0,03%
3 Jahre1,52%
5 Jahre-0,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,56%
Wertentwicklung seit Auflage
5,37%

Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lloyds Banking Grp PLC AD-FLR 18/251,58%
Asian Infrastr.Inv.Bk 21/261,31%
Inter-Amer. Invest. Corp.21/261,31%
Nederlandse Water. Bk 20/251,31%
Banco Santander FLR17/230,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,42%2,30%1,83%k.A.
Sharpe Ratio1,480,430,21k.A.
Tracking Error0,46%0,77%0,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,421,131,12k.A.
Treynor Ratio1,480,870,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Lloyds Banking Grp PLC AD-FLR 18/251,58%
Asian Infrastr.Inv.Bk 21/261,31%
Inter-Amer. Invest. Corp.21/261,31%
Nederlandse Water. Bk 20/251,31%
Banco Santander FLR17/230,98%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa31,20%
Asien18,90%
Afrika15,10%
USA14,30%
Großbritannien7,60%
Lateinamerika7,40%
Deutschland4,80%
Australien0,70%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Unternehmensanleihen54,60%
Renten24,60%
Staatsanleihen11,10%
Pfandbriefe8,10%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 292KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,33%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,87 Mio. EUR

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