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Basisdaten

WKN: A1JRP6
ISIN: DE000A1JRP63
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: 6,89%
5 Jahre: 19,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

101,82 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013994,10€
20141.013,19€
20151.095,08€
20161.018,79€
20171.028,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,28%
6 M-0,08%
lfd. Jahr0,24%
1 Jahr1,06%
3 Jahre1,56%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,60%
Wertentwicklung seit Auflage
2,98%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert primär zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die für das Fondsvermögen erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten. In Aktien und Aktienfonds zusammen wird nur bis zu einer maximalen Quote von 20% investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Irland EO-Treasury Bonds 14/247,20%
Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(25)7,20%
Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19)5,40%
db x-trackers DAX4,70%
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%3,65%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,610,23k.A.k.A.
Tracking Error1,93%2,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,790,69k.A.
Treynor Ratio1,971,071,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Irland EO-Treasury Bonds 14/247,20%
Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(25)7,20%
Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19)5,40%
db x-trackers DAX4,70%
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)4,70%
DB X-TR.DJ EO STOXX 50 1D4,50%
Frankreich EO-OAT 2007(23)3,80%
Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25)3,50%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025)3,40%
Hessen, Land Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)3,40%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Europa64,00%
Deutschland36,00%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Renten80,00%
Aktien19,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 452KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 384KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,69 Mio. EUR

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