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Basisdaten

WKN: A1JREV
ISIN: LU0705260189
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,86%
1 Jahr: -8,39%
3 Jahre: 7,33%
5 Jahre: 26,80%

lfd. Jahr: -18,54%
1 Jahr: -17,28%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: 8,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

175,46 $

-1,47 $ / -0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.129,61€
20171.200,93€
20181.254,59€
20191.406,87€
20201.310,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M-3,17%
6 M21,49%
lfd. Jahr-16,32%
1 Jahr-14,42%
3 Jahre8,37%
5 Jahre22,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind. Hauptsächlich sind diese Unternehmen in den entwickelten Ländern ansässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis5,51%
Mitsubishi Estate3,37%
Alexandria Real Estate Equities3,10%
Equinix3,09%
Duke Realty3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,20%17,17%14,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,540,170,29k.A.
Tracking Error3,24%2,76%2,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,000,99k.A.
Treynor Ratio-13,293,004,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

ProLogis5,51%
Mitsubishi Estate3,37%
Alexandria Real Estate Equities3,10%
Equinix3,09%
Duke Realty3,03%
Sun Communities3,03%
Equity Residential2,82%
AvalonBay Communities2,78%
Healthpeak Properties2,59%
Vonovia2,50%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA55,63%
Japan10,72%
Welt9,42%
Großbritannien5,27%
Deutschland4,67%
Kanada4,21%
Australien3,57%
Schweden2,60%
Spanien2,56%
Kasse1,35%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Immobilien97,78%
Kasse1,35%
Informationstechnologie0,87%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,65%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Geoffrey Dybas
Herr Frank Haggerty
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
760,14 Mio. USD

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