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Basisdaten

WKN: A1JRDL
ISIN: LU0721553864
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: 4,37%
5 Jahre: 13,32%

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 15,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

101,93 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.019,30€
20151.084,62€
20161.077,37€
20171.117,10€
20181.132,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-0,23%
6 M0,94%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr1,55%
3 Jahre4,37%
5 Jahre13,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
23,54%

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TM) Index nachzubilden. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit dem Rating Investment Grade ausgegeben werden und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cooperatieve Rabobank UA4,73%
Credit Suisse AG/London3,90%
CREDIT AGRICOLE SA3,46%
HSBC Holdings PLC3,46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,44%2,67%2,65%k.A.
Sharpe Ratio0,740,700,99k.A.
Tracking Error0,71%1,34%1,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,370,810,86k.A.
Treynor Ratio1,312,303,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Cooperatieve Rabobank UA4,73%
Credit Suisse AG/London3,90%
CREDIT AGRICOLE SA3,46%
HSBC Holdings PLC3,46%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV3,45%
Vodafone Group Plc3,43%
Deutsche Telekom International Finance BV3,42%
VERIZON COMMUNICATIONS INC3,42%
BRITISH TELECOMMUNICATIO2,94%
Sky PLC2,94%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Gesundheit / Healthcare8,80%
Versorger6,90%
Technologie5,70%
Finanzdienstleistungen40,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,90%
Industrie / Investitionsgüter2,90%
Öl / Gas2,40%
Telekommunikationsdienstleister14,70%
Konsumgüter14,20%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1731KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
80,89 Mio. EUR

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