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Basisdaten

WKN: A1JRB9
ISIN: LU0720542298
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,61%
1 Jahr: -14,60%
3 Jahre: -22,60%
5 Jahre: -16,14%

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 23,83%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

59,92 €

-0,22 € / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020834,43€
20211.083,56€
20221.065,30€
2023981,89€
2024838,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,19%
3 M-12,51%
6 M-11,64%
lfd. Jahr-12,61%
1 Jahr-14,60%
3 Jahre-22,60%
5 Jahre-16,14%
10 Jahre-3,54%
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
19,84%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,049,82%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.9,56%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.7,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%9,11%10,51%8,21%
Sharpe Ratio-1,38-0,79-0,31-0,01
Tracking Error10,54%7,77%6,83%6,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,011,000,68
Treynor Ratio-11,09-7,10-3,25-0,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,049,82%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.9,56%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.7,73%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt26,40%
Großbritannien15,80%
Schweden15,20%
Deutschland15,00%
USA12,00%
Schweiz9,80%
Cayman Islands5,80%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers45,20%
Maschinenbau14,90%
Automobile / -zulieferer9,80%
Konsumgüter7,90%
Einzelhandel7,50%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen7,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,20%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar25,70%
Schwedische Krone21,50%
Japanischer Yen20,10%
Britisches Pfund Sterling16,00%
Euro11,80%
Norwegische Krone4,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3988KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 940KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,72 Mio. EUR

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