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Basisdaten

WKN: A1JRB9
ISIN: LU0720542298
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,80%
1 Jahr: -4,15%
3 Jahre: -17,45%
5 Jahre: -9,43%

lfd. Jahr: 8,17%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 14,38%
5 Jahre: 26,33%

Aktueller Preis (13. 12. 2024)

63,22 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,29€
20211.094,31€
2022970,71€
2023942,56€
2024903,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,19%
3 M4,96%
6 M1,22%
lfd. Jahr-7,80%
1 Jahr-4,15%
3 Jahre-17,45%
5 Jahre-9,43%
10 Jahre-0,61%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
26,44%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,047,72%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.7,13%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.7,08%
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,003756,92%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,016,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,44%10,57%11,24%8,74%
Sharpe Ratio-0,64-0,89-0,32-0,10
Tracking Error13,45%9,23%8,18%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,110,990,68
Treynor Ratio-6,99-8,42-3,60-1,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2024)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,047,72%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.7,13%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.7,08%
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,003756,92%
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,016,75%

Länderverteilung (13. 12. 2024)

Welt21,50%
Großbritannien19,10%
Deutschland17,80%
USA16,10%
Schweden10,70%
Schweiz7,70%
Frankreich7,10%

Branchenverteilung (13. 12. 2024)

Divers38,60%
gewerbliche Dienstleistungen15,00%
Maschinenbau14,20%
Software11,70%
Automobile / -zulieferer7,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen6,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,10%

Assetverteilung (13. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 12. 2024)

Euro38,00%
US-Dollar20,70%
Britisches Pfund Sterling20,20%
Schwedische Krone12,30%
Norwegische Krone5,00%
Japanischer Yen3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1723KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2330KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 603KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,41 Mio. EUR

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