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Basisdaten

WKN: A1JR8T
ISIN: LU0459960000
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 0,21%
5 Jahre: 2,39%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 10,06%
5 Jahre: 14,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

118,83 €

-0,09 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,39€
20171.018,41€
20181.011,80€
20191.010,51€
20201.022,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M2,17%
6 M9,26%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr1,06%
3 Jahre0,21%
5 Jahre2,39%
10 Jahre20,79%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
29,19%

Der Fonds ist hauptsächlich in Wandelanleihen mit einer Laufzeit von unter 5 Jahren investiert. Er besitzt ein konservatives Anlageprofil mit einem international ausgewogenen geografischen Engagement sowie mit Positionen in Unternehmen, die eine solide Bilanz aufweisen (hauptsächlich Emittenten, die von mindestens einer Rating-Agentur eine Investment-Grade-Bewertung von AAA-BBB erhalten haben, oder die von der Verwaltungsgesellschaft als qualitativ gleichwertig angesehen werden). Emissionen in anderen Währungen als den Euro werden bezüglich des Währungsrisikos abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIKA AG CHF 0.15% 25 CB3,80%
SOUTHWEST AIRLI USD 1.25% 25 CB3,42%
VEOLIA ENVIRONN EUR 0% 25 CB2,91%
MICHELIN USD 0% 22 CB 22.692,81%
VINCI SA USD 0.375% 22 CB2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,83%5,08%4,45%4,20%
Sharpe Ratio0,220,110,170,50
Tracking Error4,36%3,54%3,39%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,610,580,56
Treynor Ratio2,590,961,313,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

SIKA AG CHF 0.15% 25 CB3,80%
SOUTHWEST AIRLI USD 1.25% 25 CB3,42%
VEOLIA ENVIRONN EUR 0% 25 CB2,91%
MICHELIN USD 0% 22 CB 22.692,81%
VINCI SA USD 0.375% 22 CB2,61%
WOHNEN EUR 0.325% 24 CB2,56%
FORTIVE CORPORA USD 0.875% 22 CB2,32%
AMADEUS IT GROU EUR 1.5% 25 CB2,31%
CARREFOUR SA USD 0% 24 CB2,23%
BRENNTAG FINANC USD 1.875% 22 CB2,21%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Frankreich32,37%
USA20,67%
Deutschland13,72%
Japan6,96%
Schweiz6,95%
Italien6,06%
Österreich5,22%
Großbritannien3,39%
Spanien2,97%
Hongkong1,08%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,70%
Grundstoffe10,59%
Informationstechnologie9,96%
Konsumgüter zyklisch9,85%
Energie9,63%
Immobilien7,64%
Finanzen7,29%
Telekommunikationsdienstleister7,11%
Versorger5,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,66%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

gemischt45,09%
Renten43,60%
Aktien11,31%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar44,83%
Euro44,31%
Schweizer Franken4,07%
Britisches Pfund Sterling3,41%
Hongkong-Dollar1,86%
Japanischer Yen1,53%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6223KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Freddy Desquenne
Frau Clara Franse
Herr Olivier Genest
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
254,54 Mio. EUR

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