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Basisdaten

WKN: A1JR62
ISIN: LU0705572823
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,95%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: -11,19%
5 Jahre: -7,13%

lfd. Jahr: -6,21%
1 Jahr: 11,54%
3 Jahre: -5,75%
5 Jahre: -2,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

80,66 €

0,26 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013876,34€
20141.041,49€
20151.007,24€
2016875,07€
2017924,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,41%
3 M-7,26%
6 M-7,54%
lfd. Jahr-6,95%
1 Jahr5,25%
3 Jahre-11,19%
5 Jahre-7,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
-19,34%

Der Fonds investiert weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%13,96%12,23%k.A.
Sharpe Ratio0,80-0,10-0,14k.A.
Tracking Error5,58%9,28%8,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,640,65k.A.
Treynor Ratio10,73-2,24-2,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Aktien95,13%
Geldmarkt/Kasse4,87%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hulme
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,38 Mio. EUR

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