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Basisdaten

WKN: A1JR3F
ISIN: LU0726765562
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,35%
1 Jahr: 17,98%
3 Jahre: 21,41%
5 Jahre: 36,79%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 21,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

150,13 $

0,11 $ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.092,34€
20181.121,04€
20191.173,11€
20201.168,05€
20211.361,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,65%
3 M3,18%
6 M8,34%
lfd. Jahr8,64%
1 Jahr10,42%
3 Jahre18,05%
5 Jahre27,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,65%

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citi RTY Covered Call Note 06/212,00%
BC RTY Covered Call Note 06/211,00%
CS RTY Covered Call Note 04/211,00%
UBS RTY Covered Call Note 06/211,00%
ProLogis0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%9,83%8,77%k.A.
Sharpe Ratio1,270,570,55k.A.
Tracking Error6,18%5,05%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,981,02k.A.
Treynor Ratio10,425,714,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Citi RTY Covered Call Note 06/212,00%
BC RTY Covered Call Note 06/211,00%
CS RTY Covered Call Note 04/211,00%
UBS RTY Covered Call Note 06/211,00%
ProLogis0,60%
Coca-Cola0,50%
Samsung Electronics0,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,50%
SPRINT0,40%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA60,00%
Europa18,40%
Emerging Markets8,30%
Großbritannien4,10%
Kanada3,10%
Kasse2,20%
Asien2,00%
Japan1,90%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten50,20%
Aktien28,10%
gemischt11,20%
REITs6,10%
Emerging Markets Anleihen2,20%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers97,80%
Kasse2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
23.166,50 Mio. EUR

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