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Basisdaten

WKN: A1JQ9D
ISIN: LU0717900707
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 3,01%
3 Jahre: 4,91%
5 Jahre: -7,93%

lfd. Jahr: -3,00%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 0,43%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

144,13 €

0,08 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.016,16€
2022879,60€
2023862,24€
2024896,52€
2025923,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M0,53%
6 M1,09%
lfd. Jahr1,51%
1 Jahr3,01%
3 Jahre4,91%
5 Jahre-7,93%
10 Jahre8,37%
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
44,13%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/340,89%
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/350,87%
MACQUARIE BK LTD MQGAU FLOAT 12/18/260,80%
BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/250,79%
CONOCOPHIL CO COP 5 01/15/350,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%6,80%6,15%5,64%
Sharpe Ratio0,19-0,37-0,46-0,04
Tracking Error4,45%4,02%3,98%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,980,950,82
Treynor Ratio1,81-2,60-2,96-0,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/340,89%
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/350,87%
MACQUARIE BK LTD MQGAU FLOAT 12/18/260,80%
BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/250,79%
CONOCOPHIL CO COP 5 01/15/350,78%
VODAFONE GROUP VOD 5 3/4 06/28/540,75%
BPCE BPCEGP 0.895 12/14/260,71%
TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP0,69%
CITIGROUP INC C 5.411 09/19/390,67%
ELM BV FOR HELVE HELNSW 3 3/8 09/29/470,66%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Nordamerika41,24%
Euroland28,64%
Europa18,06%
Asien6,30%
Kasse3,64%
Emerging Markets2,12%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Divers33,93%
Finanzen13,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,34%
Versorger9,71%
Energie8,38%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Industrie / Investitionsgüter4,61%
Technologie4,09%
Kasse3,64%
Konsumgüter zyklisch2,73%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Renten96,36%
Geldmarkt/Kasse3,64%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4082KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Markus Weiss
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
518,14 Mio. EUR

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