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Basisdaten

WKN: A1JQ9D
ISIN: LU0717900707
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,53%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: 9,64%
5 Jahre: 18,04%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 11,48%
5 Jahre: 16,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

159,95 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.077,83€
20171.081,09€
20181.040,57€
20191.112,20€
20201.184,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M2,22%
6 M9,58%
lfd. Jahr5,53%
1 Jahr6,41%
3 Jahre9,64%
5 Jahre18,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
59,95%

Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BPCE BPCEGP 3 1/4 01/11/280,91%
CEZ AS CEZCP 5 10/19/210,90%
BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/230,84%
BRISTOL-MYERS BMY 4.55 02/20/480,77%
SAUDI ELEC SECO 4.222 01/27/240,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%5,50%4,92%k.A.
Sharpe Ratio0,590,590,75k.A.
Tracking Error3,69%3,13%3,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,770,70k.A.
Treynor Ratio6,114,225,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

BPCE BPCEGP 3 1/4 01/11/280,91%
CEZ AS CEZCP 5 10/19/210,90%
BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/230,84%
BRISTOL-MYERS BMY 4.55 02/20/480,77%
SAUDI ELEC SECO 4.222 01/27/240,76%
JPMORGAN CHASE JPM 3.509 01/23/290,74%
BLACKSTONE PROP BPPEHX 0 1/2 09/12/230,68%
HOME DEPOT INC HD 2.8 09/14/270,68%
VOLKSWAGEN FIN VW 2 3/4 07/10/230,68%
MIZUHO FINANCIAL MIZUHO 3.663 02/28/270,67%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Nordamerika45,52%
Euroland22,04%
Europa18,76%
Emerging Markets5,80%
Asien5,30%
Kasse2,58%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen38,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,84%
Versorger7,44%
Telekommunikationsdienstleister7,04%
Konsumgüter zyklisch7,04%
Öl / Gas6,84%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Grundstoffe2,89%
Kasse2,58%
Technologie2,37%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten97,42%
Geldmarkt/Kasse2,58%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Divers97,42%
Kasse2,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1553KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Markus Weiss
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
204,87 Mio. EUR

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