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Basisdaten

WKN: A1JQ0F
ISIN: LU0718508038
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 18,32%
3 Jahre: 39,05%
5 Jahre: 73,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2017)

10,61 $

-0,01 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,83%3,37%
3 M6,75%7,51%
6 M8,42%7,29%
lfd. Jahr4,61%4,80%
1 Jahrk.A.18,32%
3 Jahrek.A.39,05%
5 Jahrek.A.73,78%
10 Jahrek.A.105,84%

 

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die im Einzelhandel- und Konsumsektor operieren. Der Fonds engagiert sich in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg am besten nutzen werden. Anhand einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wählt er Unternehmen aus, die eine einmalige Ausgangslage haben und vom Markt klar falsch eingeschätzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carlsberg B3,90%
Alibaba.com3,60%
Coca-Cola Co.(The)3,60%
Visa Inc-Class A Shares3,60%
Swatch Group AG3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2017)

Carlsberg B3,90%
Alibaba.com3,60%
Coca-Cola Co.(The)3,60%
Visa Inc-Class A Shares3,60%
Swatch Group AG3,50%
Prada SpA3,40%
Starbucks Corp3,30%
Want Want China Holdings Ltd3,30%
Shiseido3,10%
Yakult Honsha3,10%

Länderverteilung (22. 02. 2017)

China9,70%
Frankreich7,60%
Welt7,40%
USA49,80%
Dänemark3,90%
Schweiz3,50%
Italien3,40%
Mexiko2,40%
Japan11,10%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (22. 02. 2017)

Einzelhandel8,60%
Haushalt / Körperpflege8,20%
Nahrungsmittel7,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak33,30%
Divers2,40%
Informationstechnologie18,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,60%
Textilien10,50%
Kasse1,20%

Assetverteilung (22. 02. 2017)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (22. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3377KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Didier Rabattu
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:04.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:47,71 Mio. USD

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