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Basisdaten

WKN: A1JQ0F
ISIN: LU0718508038
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: 21,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 30,35%
5 Jahre: 74,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

12,12 $

1,12 $ / 9,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,44€
20171.198,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M4,53%
6 M-0,87%
lfd. Jahr8,04%
1 Jahr10,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,13%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die im Einzelhandel- und Konsumsektor operieren. Der Fonds engagiert sich in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg am besten nutzen werden. Anhand einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wählt er Unternehmen aus, die eine einmalige Ausgangslage haben und vom Markt klar falsch eingeschätzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tingyi Holding3,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
PayPal Inc.3,50%
United Parcel Service Inc. B3,30%
Anheuser-Busch Inbev SA3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,23k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,63k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Tingyi Holding3,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
PayPal Inc.3,50%
United Parcel Service Inc. B3,30%
Anheuser-Busch Inbev SA3,20%
VISA INC3,20%
Carlsberg3,10%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION3,10%
Swatch Group3,10%
Vifor Pharma AG3,10%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Schweiz6,20%
Welt5,60%
USA49,10%
Belgien3,20%
Dänemark3,10%
Deutschland3,00%
Italien2,90%
Kasse2,40%
China13,10%
Japan11,40%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch45,90%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Konsumgüter zyklisch29,10%
Kasse2,40%
Informationstechnologie13,20%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3632KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3937KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Didier Rabattu
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,20 Mio. USD

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