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Basisdaten

WKN: A1JPNA
ISIN: LU0708054308
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -3,26%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 23,98%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: -4,56%
3 Jahre: 6,60%
5 Jahre: 15,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

11,32 €

-0,42 € / -3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.024,28€
20151.157,17€
20161.210,07€
20171.248,35€
20181.221,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,32%
6 M0,77%
lfd. Jahr0,12%
1 Jahr-3,26%
3 Jahre5,64%
5 Jahre23,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,9000% CHINA CONSTRUCTION BANK 12-NOV-243,82%
6,8750% LAI FUNG HOLDINGS LTD 25-APR-183,80%
3,7500% TOTAL CAPITAL SA 24-SEP-183,76%
4,0000% SINOSTRONG INTERNATIONAL 28-MAY-183,76%
6,0000% IND & COMM BANK OF CHINA PERP3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%8,60%7,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,750,320,50k.A.
Tracking Error2,84%4,12%4,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,020,92k.A.
Treynor Ratio-3,972,754,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

4,9000% CHINA CONSTRUCTION BANK 12-NOV-243,82%
6,8750% LAI FUNG HOLDINGS LTD 25-APR-183,80%
3,7500% TOTAL CAPITAL SA 24-SEP-183,76%
4,0000% SINOSTRONG INTERNATIONAL 28-MAY-183,76%
6,0000% IND & COMM BANK OF CHINA PERP3,62%
4,7500% AUST & NZ BANKING GROUP 30-JAN-253,57%
3,9000% ICBCIL FINANCE CO LTD 18-JUN-183,55%
5,5000% TMB BANK/CAYMAN ISLANDS 09-MAR-183,55%
3,9500% BP CAPITAL MARKETS PLC 08-OCT-183,53%
3,6000% FONTERRA COOPERATIVE GRP 29-JAN-193,52%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gregory Suen
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,00 Mio. EUR

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