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Basisdaten

WKN: A1JPM5
ISIN: LU0706127809
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 0,90%
5 Jahre: 3,06%

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: -2,38%
3 Jahre: 7,28%
5 Jahre: 5,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

101,72 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,00€
20171.018,01€
2018975,08€
20191.015,08€
20201.025,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,40%
6 M5,43%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr0,97%
3 Jahre0,90%
5 Jahre3,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,19%
Wertentwicklung seit Auflage
1,72%

Der Fonds investiert sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Der Fonds fokussiert sich auf Staatsanleihen kleinerer Industriestaaten. Anleger können über den Fonds in Schuldtitel entwickelter Märkte mit soliden Staatsfinanzen investieren, die beispielsweise auf Schweizer Franken, Kanadischer oder Neuseeland-Dollar lauten. Dem Fonds ist es zudem erlaubt, opportunistisch in Nicht-Staatsanleihen inklusive Unternehmensanleihen mit guter Qualität zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%4,23%4,54%k.A.
Sharpe Ratio0,180,180,20k.A.
Tracking Error7,32%5,48%4,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,190,250,42k.A.
Treynor Ratio5,193,062,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

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Länderverteilung (20. 09. 2020)

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Branchenverteilung (20. 09. 2020)

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Assetverteilung (20. 09. 2020)

Renten90,30%
Geldmarkt/Kasse9,70%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

US-Dollar96,00%
Norwegische Krone1,40%
Mexikanischer Peso1,20%
Indische Rupie1,20%
Chinesischer Renminbi Yuan1,10%
Euro0,50%
Chilenischer Peso0,40%
Japanischer Yen0,40%
Malaysischer Ringgit0,40%
Divers-2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,82%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kevin Ziyi Zhao
Herr Jerry Jones
Herr Gordon Harding
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,52 Mio. EUR

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