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Basisdaten

WKN: A1JPFX
ISIN: NL0009272780
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,95%
1 Jahr: 12,98%
3 Jahre: 25,05%
5 Jahre: 42,61%

lfd. Jahr: 17,16%
1 Jahr: 8,30%
3 Jahre: 18,87%
5 Jahre: 27,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 11. 2019)

67,79 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.150,14€
20161.128,69€
20171.256,77€
20181.246,73€
20191.413,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,73%
3 M5,90%
6 M7,59%
lfd. Jahr18,95%
1 Jahr12,98%
3 Jahre25,05%
5 Jahre42,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
75,76%

Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Offensief möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 60% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG1,56%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale0,95%
French Republic Government Bond OAT0,81%
Kingdom of Belgium Government Bond0,72%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH0,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,25%6,91%8,99%k.A.
Sharpe Ratio1,441,060,79k.A.
Tracking Error2,65%2,87%3,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,780,870,94
Treynor Ratio16,139,358,135,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2019)

Nestle AG1,56%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale0,95%
French Republic Government Bond OAT0,81%
Kingdom of Belgium Government Bond0,72%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH0,69%
ProLogis Inc.0,69%
Simon Property Group Inc. Paired0,67%

Länderverteilung (12. 11. 2019)

USA31,77%
Welt14,31%
Japan11,62%
Deutschland9,72%
Frankreich8,58%
Großbritannien7,16%
Schweiz5,25%
Spanien4,05%
Italien3,86%
Australien3,68%

Branchenverteilung (12. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 11. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 11. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 612KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
13,10 Mio. EUR