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Basisdaten

WKN: A1JPFJ
ISIN: AT0000A0S8Z4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 23,65%
5 Jahre: 34,38%

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,87%
5 Jahre: 71,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

13,05 €

-1,44 € / -11,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.022,92€
20141.073,83€
20151.117,82€
20161.315,14€
20171.344,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M2,51%
6 M-1,51%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr0,93%
3 Jahre23,65%
5 Jahre34,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
33,31%

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds darf sowohl zur Absicherung als auch zusätzlich als Teil der Anlagestrategie Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Norsk Hydro ASA2,99%
Freeport-McMoRan2,87%
CA Immobilien Anlagen AG2,82%
MMC Norilsk Nickel PJSC2,75%
Newcrest Mining2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%15,98%13,39%k.A.
Sharpe Ratio0,390,560,46k.A.
Tracking Error5,65%13,79%11,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,730,77k.A.
Treynor Ratio4,1112,117,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Norsk Hydro ASA2,99%
Freeport-McMoRan2,87%
CA Immobilien Anlagen AG2,82%
MMC Norilsk Nickel PJSC2,75%
Newcrest Mining2,71%
Xylem Inc.2,70%
Newmont Mng Corp2,69%
Raytheon Co.2,68%
Hexagon AB2,63%
Lockheed Martin2,59%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Frankreich7,08%
Australien5,32%
Schweden5,13%
Jersey4,87%
Großbritannien4,76%
Irland4,46%
USA33,63%
Österreich3,70%
Norwegen3,06%
Kanada15,60%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 418KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 53KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,57 Mio. EUR

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