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Basisdaten

WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 2,62%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 7,51%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 1,63%
3 Jahre: 5,40%
5 Jahre: 4,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

109,10 €

-0,25 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,39€
2018990,58€
20191.051,22€
20201.049,49€
20211.077,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M0,40%
6 M0,54%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr2,62%
3 Jahre8,73%
5 Jahre7,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
14,71%

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20% beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10%. Fremdwährungspositionen, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 16.12.20250,61%
STANDARD CHARTERED PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.200% 23.09.20310,61%
DE VOLKSBANK NV EMTN FIX 0.375% 03.03.20280,58%
BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 0.583% 24.08.20280,53%
BANK OF NOVA SCOTIA EMTN FIX 0.250% 01.11.20280,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,33%6,65%5,37%k.A.
Sharpe Ratio1,780,530,37k.A.
Tracking Error0,93%2,63%2,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,571,57k.A.
Treynor Ratio3,112,231,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 16.12.20250,61%
STANDARD CHARTERED PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.200% 23.09.20310,61%
DE VOLKSBANK NV EMTN FIX 0.375% 03.03.20280,58%
BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 0.583% 24.08.20280,53%
BANK OF NOVA SCOTIA EMTN FIX 0.250% 01.11.20280,52%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD EMTN FIX 0.750% 25.10.20280,51%
FLUVIUS SYSTEM OP EMTN FIX 0.250% 14.06.20280,50%
UPM-KYMMENE OYJ EMTN FIX 0.500% 22.03.20310,50%
AAREAL BANK AG EMTN FIX 0.050% 02.09.20260,49%
SNAM SPA EMTN FIX 0.750% 17.06.20300,49%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Unternehmensanleihen86,00%
Geldmarkt/Kasse8,30%
Staatsanleihen5,50%
Emerging Markets Anleihen0,20%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Laetitia Talavera-Dausse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
383,12 Mio. EUR

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