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Basisdaten
WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
95,62 €
-0,13 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 924,15€ |
| 2023 | 851,08€ |
| 2024 | 901,01€ |
| 2025 | 930,32€ |
| 2026 | 951,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,72% |
| 3 M | -0,65% |
| 6 M | -0,54% |
| lfd. Jahr | -0,41% |
| 1 Jahr | 2,26% |
| 3 Jahre | 11,78% |
| 5 Jahre | -4,59% |
| 10 Jahre | 5,50% |
| Entwicklung p.a. | 0,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,19% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,83% | 3,34% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,32 |
| Tracking Error | 0,34% | 0,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -0,93 | 0,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
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Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
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Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 87,86% |
| Renten | 10,00% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,67% |
| Pfandbriefe | 0,12% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,79% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Frau Laetitia Talavera-Dausse Herr Julien Bras Frau Solène Giraud |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 825,72 Mio. EUR |