Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JPF8
ISIN: LU0706716890
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 5,44%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: -4,39%

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 0,54%
5 Jahre: -1,59%

Aktueller Preis (06. 02. 2025)

97,00 €

-0,10 € / -0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.017,81€
2022971,49€
2023861,30€
2024893,53€
2025942,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M1,78%
6 M2,59%
lfd. Jahr0,73%
1 Jahr5,44%
3 Jahre-1,57%
5 Jahre-4,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
7,98%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 06.11.20301,63%
SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.20311,63%
JYSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 4.875% 10.11.20291,53%
AIR LIQUIDE FINANCE EMTN FIX 3.375% 29.05.20341,51%
NOVO NORDISK A/S EMTN FIX 3.250% 21.01.20311,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,03%7,08%7,37%k.A.
Sharpe Ratio0,19-0,58-0,27k.A.
Tracking Error0,87%1,95%2,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,291,41k.A.
Treynor Ratio0,50-3,20-1,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 06.11.20301,63%
SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.20311,63%
JYSKE BANK A/S EMTN FIX TO FLOAT 4.875% 10.11.20291,53%
AIR LIQUIDE FINANCE EMTN FIX 3.375% 29.05.20341,51%
NOVO NORDISK A/S EMTN FIX 3.250% 21.01.20311,45%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 4.250% 13.04.20311,43%
ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.20361,41%
BANK OF IRELAND GROUP EMTN FIX TO FLOAT 5.000% 04.07.20311,40%
CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 19.09.20321,38%
DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 14.03.20291,36%

Länderverteilung (06. 02. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (06. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Unternehmensanleihen88,90%
Staatsanleihen8,00%
Geldmarkt/Kasse2,10%
Emerging Markets Anleihen1,00%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5931KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Laetitia Talavera-Dausse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
396,78 Mio. EUR

Ähnliche Fonds