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Basisdaten
WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
100,83 €
-0,03 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.036,65€ |
| 2017 | 1.030,69€ |
| 2018 | 1.022,66€ |
| 2019 | 1.067,42€ |
| 2020 | 1.064,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | 1,23% |
| 6 M | 3,26% |
| lfd. Jahr | 0,53% |
| 1 Jahr | -0,36% |
| 3 Jahre | 3,31% |
| 5 Jahre | 6,49% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,83% |
Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum. Hierzu investiert der Fonds in Euro-Anleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten hoher Bonität. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt. Die Duration (Restlaufzeit) beträgt zwischen 1 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 | 1,16% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 | 0,95% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 | 0,87% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027 | 0,85% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 0,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,12% | 2,73% |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,49 |
| Tracking Error | 0,85% | 0,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -1,05 | 1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 | 1,16% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 | 0,95% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 | 0,87% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027 | 0,85% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 0,78% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026 | 0,77% |
| BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026 | 0,73% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026 | 0,73% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 | 0,73% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 | 0,73% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 52,10% |
| Unternehmensanleihen | 34,60% |
| Pfandbriefe | 6,70% |
| Emerging Markets Anleihen | 6,00% |
| gemischt | 0,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Maxence-Louis Mormede |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.05.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.566,09 Mio. EUR |