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Basisdaten

WKN: A1JPF5
ISIN: LU0706717351
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -0,36%
3 Jahre: 3,31%
5 Jahre: 6,49%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: 5,57%
5 Jahre: 9,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

100,83 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,65€
20171.030,69€
20181.022,66€
20191.067,42€
20201.064,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M1,23%
6 M3,26%
lfd. Jahr0,53%
1 Jahr-0,36%
3 Jahre3,31%
5 Jahre6,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
5,83%

Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum. Hierzu investiert der Fonds in Euro-Anleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten hoher Bonität. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt. Die Duration (Restlaufzeit) beträgt zwischen 1 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20261,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.20270,95%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.20260,87%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.20270,85%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.20240,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%2,73%2,41%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,490,63k.A.
Tracking Error0,85%0,80%0,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,840,79k.A.
Treynor Ratio-1,051,591,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20261,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.20270,95%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.20260,87%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.20270,85%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.20240,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.20260,77%
BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.20260,73%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.20260,73%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20270,73%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.20220,73%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Staatsanleihen52,10%
Unternehmensanleihen34,60%
Pfandbriefe6,70%
Emerging Markets Anleihen6,00%
gemischt0,30%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Maxence-Louis Mormede
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.566,09 Mio. EUR

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