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Basisdaten

WKN: A1JPBB
ISIN: LU0701928961
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: 20,88%
5 Jahre: 22,34%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.008,83€
20151.007,21€
20161.038,18€
20171.182,82€
20181.212,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M-1,94%
6 M0,52%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr4,67%
3 Jahre17,28%
5 Jahre40,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,62%

Anlageziele sind mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen beliebiger Fälligkeit sowie Geldmarktpapieren und Anlagen, deren Wert von der Entwicklung von Rohstoffpreisen abhängt. Das Engagement in unterschiedlichen Währungen wird auf flexible Weise gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% United States Treasury (12/07/2018)4,40%
0,0% United States Treasury (19/07/2018)4,30%
KKR and Co Units1,40%
3.9% Banco Do Brasil Sa (Grand Cayman Branch) 10/10/20221,10%
BAE Systems Plc1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%7,71%9,19%k.A.
Sharpe Ratio1,090,700,86k.A.
Tracking Error2,28%2,74%4,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,231,39k.A.
Treynor Ratio5,404,385,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

0.0% United States Treasury (12/07/2018)4,40%
0,0% United States Treasury (19/07/2018)4,30%
KKR and Co Units1,40%
3.9% Banco Do Brasil Sa (Grand Cayman Branch) 10/10/20221,10%
BAE Systems Plc1,10%
FINECOBANK S.P.A1,10%
SWISS LIFE HOLDING AG1,10%
BECTON DICKINSON AND CO1,00%
2.1% United States Treasury (15/02/2041)0,90%
8.5% Ypf Sa (23/03/2021)0,90%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

China8,20%
Kasse6,90%
USA40,40%
Italien3,70%
Frankreich3,60%
Welt27,10%
Großbritannien10,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Immobilien8,80%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Grundstoffe5,40%
Finanzen21,00%
Energie2,80%
Divers16,98%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Informationstechnologie12,10%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien70,70%
Renten15,50%
Optionsscheine/Futures9,70%
Geldmarkt/Kasse6,90%
Immobilienfonds2,20%
REITs2,00%
Aktienfonds1,00%
Commodities0,90%
gemischt-8,90%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Hongkong-Dollar6,90%
US-Dollar52,60%
Divers5,40%
Britisches Pfund Sterling4,70%
Euro24,00%
Singapur-Dollar2,10%
Schweizer Franken1,80%
Russischer Rubel1,40%
Chinesischer Renminbi Yuan1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 305KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michele Garau
Herr Kenneth J. Taubes
Herr Howard Weiss
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,10 Mio. EUR