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Basisdaten

WKN: A1JPBB
ISIN: LU0701928961
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 24,52%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 32,44%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 11,86%
5 Jahre: 27,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,04€
20151.045,54€
2016990,40€
20171.071,10€
20181.330,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M2,66%
6 M4,98%
lfd. Jahr1,60%
1 Jahr8,13%
3 Jahre20,77%
5 Jahre43,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,67%

Anlageziele sind mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen beliebiger Fälligkeit sowie Geldmarktpapieren und Anlagen, deren Wert von der Entwicklung von Rohstoffpreisen abhängt. Das Engagement in unterschiedlichen Währungen wird auf flexible Weise gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.0% Greece (Hellenic Republic) (Government) (24/02/2027)5,30%
0.0% United States Treasury (06/07/2017)1,60%
0.0% United States Treasury (28/09/2017)1,50%
8.4% Indonesia (Republic Of) (15/09/2026)1,40%
Envestnet1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,04%10,97%9,58%k.A.
Sharpe Ratio1,320,690,80k.A.
Tracking Error2,84%5,24%5,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,461,41k.A.
Treynor Ratio4,535,235,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

3.0% Greece (Hellenic Republic) (Government) (24/02/2027)5,30%
0.0% United States Treasury (06/07/2017)1,60%
0.0% United States Treasury (28/09/2017)1,50%
8.4% Indonesia (Republic Of) (15/09/2026)1,40%
Envestnet1,40%
Hilton Grand Vacations Inc.1,30%
Teleperformance SA1,30%
0.0% United States Treasury (20/07/2017)1,20%
Banca Generali SPA1,10%
Mariott Vacations1,10%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Kasse8,10%
Italien5,40%
Japan5,00%
Welt45,80%
Singapur4,10%
Frankreich4,00%
USA27,60%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Immobilien9,10%
Gebrauchsgüter8,70%
Gesundheit / Healthcare5,70%
Divers34,90%
Finanzdienstleistungen15,20%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Informationstechnologie11,60%
Versorger0,10%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien61,70%
Renten18,30%
gemischt11,70%
Geldmarkt/Kasse8,10%
Aktienfonds7,30%
REITs5,10%
Währungen3,80%
Zinsmärkte-4,50%
Optionsscheine/Futures-11,50%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

US-Dollar47,40%
Hongkong-Dollar4,60%
Euro38,60%
Singapur-Dollar3,30%
Japanischer Yen2,50%
Indonesische Rupiah2,00%
Chinesischer Renminbi Yuan1,20%
Schweizer Franken1,10%
Divers-0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michele Garau
Herr Kenneth J. Taubes
Herr Howard Weiss
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,30 Mio. EUR

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