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Basisdaten
WKN: A1JP01
ISIN: LU0634509870
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
184,18 $
-0,14 $ / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,02€ |
| 2023 | 901,30€ |
| 2024 | 933,20€ |
| 2025 | 1.019,87€ |
| 2026 | 1.092,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,05% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | 1,81% |
| lfd. Jahr | 0,49% |
| 1 Jahr | -5,91% |
| 3 Jahre | 10,75% |
| 5 Jahre | 10,65% |
| 10 Jahre | 51,37% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 111,32% |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | 1,69% |
| Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 | 1,05% |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 | 1,05% |
| Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 | 0,99% |
| Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | 0,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,65% | 6,70% |
| Sharpe Ratio | -0,93 | 0,09 |
| Tracking Error | 1,85% | 1,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,28 |
| Treynor Ratio | -6,40 | 0,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | 1,69% |
| Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 | 1,05% |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 | 1,05% |
| Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 | 0,99% |
| Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | 0,97% |
| ORLEN SA 6% 30-01-2035 | 0,93% |
| ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | 0,92% |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | 0,92% |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | 0,90% |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | 0,89% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Metlife Investment Management, LLC |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 113,80 Mio. USD |