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Basisdaten

WKN: A1JNZ9
ISIN: IE00B652H904
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,40%
1 Jahr: -15,44%
3 Jahre: -14,97%
5 Jahre: 21,48%

lfd. Jahr: -8,81%
1 Jahr: -2,71%
3 Jahre: 0,13%
5 Jahre: 27,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

16,49 $

-3,24 $ / -19,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.133,21€
20171.489,43€
20181.409,15€
20191.503,03€
20201.298,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,43%
3 M-9,54%
6 M5,93%
lfd. Jahr-25,09%
1 Jahr-20,87%
3 Jahre-14,12%
5 Jahre15,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,28%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern ab, die Dividenden zahlen und über einen längeren Zeitraum ein entsprechendes Programm für Dividendenzahlungen aufrechterhalten können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELKOM SOC LTD SA2,11%
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD2,02%
CYRELA BRAZIL REALTY SA1,73%
EVRAZ1,67%
NOVOLIPETSK STEEL GDR1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,03%16,55%15,99%k.A.
Sharpe Ratio-0,65-0,200,25k.A.
Tracking Error7,53%7,03%6,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,97k.A.
Treynor Ratio-16,45-3,694,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

TELKOM SOC LTD SA2,11%
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD2,02%
CYRELA BRAZIL REALTY SA1,73%
EVRAZ1,67%
NOVOLIPETSK STEEL GDR1,67%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES LTD H1,63%
VEON ADR LTD1,63%
Agile Group Holdings Ltd1,52%
JASMINE INTERNATIONAL NONVOTING D1,51%
OIL INDIA LTD1,49%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

China20,80%
Russland14,36%
Südafrika13,26%
Emerging Markets10,78%
Brasilien10,54%
Taiwan10,45%
Thailand5,81%
Indien4,93%
Vereinigte Arabische Emirate3,86%
Malaysia3,54%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Finanzen23,93%
Immobilien14,58%
Energie12,14%
Grundstoffe11,46%
Telekommunikationsdienstleister10,02%
Konsumgüter zyklisch6,92%
Informationstechnologie6,65%
Industrie / Investitionsgüter6,36%
Versorger5,64%
Kasse1,28%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,72%
Geldmarkt/Kasse1,28%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5369KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3322KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
324,27 Mio. USD

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