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Basisdaten

WKN: A1JNHQ
ISIN: LU0697243615
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 5,13%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: 17,41%

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: 6,92%
5 Jahre: 9,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

135,44 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.015,25€
20141.078,66€
20151.100,84€
20161.122,88€
20171.175,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,39%
6 M1,88%
lfd. Jahr4,73%
1 Jahr5,13%
3 Jahre8,77%
5 Jahre17,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,22%
Wertentwicklung seit Auflage
35,44%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors (Finanzunternehmen) emittiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,300% Wells Fargo (USA) 22.07.271,60%
2,625% Credit Agricole (Frankreich) 17.03.271,30%
3,950% Bank of America (USA) 21.04.251,20%
2,250% BNP Paribas (Frankreich) 11.01.271,10%
2,625% Barclays (Großbritannien) 11.11.251,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,21%3,44%3,52%k.A.
Sharpe Ratio1,320,960,97k.A.
Tracking Error3,01%4,70%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,310,34k.A.
Treynor Ratio7,4610,8210,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

4,300% Wells Fargo (USA) 22.07.271,60%
2,625% Credit Agricole (Frankreich) 17.03.271,30%
3,950% Bank of America (USA) 21.04.251,20%
2,250% BNP Paribas (Frankreich) 11.01.271,10%
2,625% Barclays (Großbritannien) 11.11.251,10%
5,150% BPCE (Frankreich) 21.07.241,10%
1,000% Swedbank (Schweden) 22.11.271,00%
7,750% Assicurazioni Generali (Italien) 12.12.421,00%
4,250% Societe Generale (Frankreich) 19.08.260,90%
5,125% AXA (Frankreich) 04.07.430,90%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Luxemburg8,50%
Frankreich7,60%
Schweden5,00%
USA47,50%
Welt4,80%
Schweiz3,60%
Irland3,20%
Italien3,20%
Niederlande3,00%
Großbritannien10,70%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Finanzen86,90%
Divers6,10%
Konsumgüter zyklisch3,60%
Kasse3,40%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Divers96,60%
Kasse3,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Lorenzo Napolitano
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,44 Mio. EUR

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