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Basisdaten

WKN: A1JN75
ISIN: LU0547771328
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 0,73%
5 Jahre: 1,25%

lfd. Jahr: -1,31%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: -19,08%
5 Jahre: -5,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

101,80 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,30€
20151.005,17€
20161.008,04€
20171.008,91€
20181.012,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M-0,88%
6 M-2,57%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr-2,66%
3 Jahre-19,25%
5 Jahre-6,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,36%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine tägliche Liquidität zu sichern und den Kapitalwert zu erhalten. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das aus Geldmarktinstrumenten (insbesondere aus Einlagenzertifikaten, handelbaren Schatzwechseln, Commercial Paper) und kurzfristigen Anleihen besteht. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der mit A1 (S&P) bzw. Prime-1 (Moodys) gerateten Wertpapiere beträgt höchstens 60 Tage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% TRANSPORT FOR LONDON 15/10/2018 15/10/20183,48%
0% BANQUE ET CAISSE D EPA 03/12/2018 03/12/20183,09%
0% OVERSEA CHINESE BANKIN 20/12/2018 20/12/20183,09%
HSBC BANK PLC 18-15/03/2019 FRN 15/03/20193,09%
0% QATAR NATIONAL BANK SAQ 05/10/2018 05/10/20182,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%8,33%7,69%k.A.
Sharpe Ratio-0,19-0,83-0,12k.A.
Tracking Error0,04%0,07%0,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,00k.A.
Treynor Ratio-0,50-6,94-0,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

0% TRANSPORT FOR LONDON 15/10/2018 15/10/20183,48%
0% BANQUE ET CAISSE D EPA 03/12/2018 03/12/20183,09%
0% OVERSEA CHINESE BANKIN 20/12/2018 20/12/20183,09%
HSBC BANK PLC 18-15/03/2019 FRN 15/03/20193,09%
0% QATAR NATIONAL BANK SAQ 05/10/2018 05/10/20182,71%
0% UK T-BILL 11/18 19/11/20182,71%
0% BANCO SANTANDER SA 13/11/2018 13/11/20182,70%
0% MIZUHO BANK LIMITED 14/11/2018 14/11/20182,70%
0% LLOYDS BANK PLC 03/07/2019 03/07/20192,33%
COM BK AUSTRALIA 18-12/07/2019 FRN 12/07/20192,32%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 513KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1518KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 805KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Olivier Heurtaut
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.292,82 Mio. GBP