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Basisdaten
WKN: A1JMZD
ISIN: LU0692309460
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
9,56 $
0,01 $ / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 917,01€ |
| 2023 | 887,75€ |
| 2024 | 908,76€ |
| 2025 | 967,09€ |
| 2026 | 1.035,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,23% |
| 3 M | 3,89% |
| 6 M | 6,46% |
| lfd. Jahr | 7,57% |
| 1 Jahr | 9,53% |
| 3 Jahre | 13,88% |
| 5 Jahre | 7,08% |
| 10 Jahre | 28,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 | 4,80% |
| CHINA GOVT BOND 1,830 25/08/35 | 3,73% |
| SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/27 | 3,44% |
| AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 | 3,35% |
| CHUBB INA HLDGS 3,050 06/08/55 | 3,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,57% | 5,41% |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,23 |
| Tracking Error | 2,23% | 2,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 9,29 | 1,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 | 4,80% |
| CHINA GOVT BOND 1,830 25/08/35 | 3,73% |
| SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/27 | 3,44% |
| AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 | 3,35% |
| CHUBB INA HLDGS 3,050 06/08/55 | 3,29% |
| HYSAN MTN LTD 3,150 13/06/26 | 3,25% |
| PROLOGIS LP 3,250 11/09/29 | 3,15% |
| CHINA GOVT BOND 2,350 25/02/34 | 3,12% |
| EXP-IMP BK CHINA 3,740 16/11/30 | 3,02% |
| BK OF EAST ASIA 2,950 09/09/29 | 2,99% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Renten | 67,62% |
| Staatsanleihen | 22,62% |
| REITs | 5,04% |
| Versicherungen | 4,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,14% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ming Leap Frau Jessica Wu Herr Daniel TC Lam |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 70,51 Mio. USD |