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Basisdaten

WKN: A1JMZD
ISIN: LU0692309460
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 5,35%
3 Jahre: 3,98%
5 Jahre: 10,25%

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: -3,16%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: 20,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

9,76 $

-0,23 $ / -2,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,16€
20151.079,02€
20161.043,53€
20171.102,89€
20181.161,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,95%
3 M0,64%
6 M3,28%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr3,31%
3 Jahre-1,33%
5 Jahre23,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,3800% CHINA GOVERNMENT BOND 21-NOV-242,97%
3,3900% CHINA GOVERNMENT BOND 21-MAY-252,96%
3,9500% BP CAPITAL MARKETS PLC 08-OCT-182,90%
4,9000% CHINA CONSTRUCTION BANK 12-NOV-242,74%
3,3600% CHINA GOVERNMENT BOND 21-MAY-222,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%7,69%7,95%k.A.
Sharpe Ratio0,650,010,57k.A.
Tracking Error3,50%4,06%4,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,101,01k.A.
Treynor Ratio4,040,104,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

3,3800% CHINA GOVERNMENT BOND 21-NOV-242,97%
3,3900% CHINA GOVERNMENT BOND 21-MAY-252,96%
3,9500% BP CAPITAL MARKETS PLC 08-OCT-182,90%
4,9000% CHINA CONSTRUCTION BANK 12-NOV-242,74%
3,3600% CHINA GOVERNMENT BOND 21-MAY-222,68%
6,0000% IND & COMM BANK OF CHINA PERP2,60%
5,7500% SHIMAO PROPERTY HLDGS 15-MAR-212,59%
3,9000% ICBCIL FINANCE CO LTD 18-JUN-182,57%
4,3750% TINGYI (C.I.) HLDG CORP 06-AUG-182,56%
5,2000% FRANSHION BRILLIANT LTD 08-MAR-212,56%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hon Yu Fung
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,54 Mio. USD