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Basisdaten

WKN: A1JMYR
ISIN: IE00B6Y98M27
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,73%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: 12,47%

lfd. Jahr: -7,89%
1 Jahr: -6,41%
3 Jahre: 9,63%
5 Jahre: 13,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

9,26 $

-0,01 $ / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.025,05€
20141.044,52€
20151.037,24€
20161.043,48€
20171.122,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M0,54%
6 M-2,93%
lfd. Jahr-4,42%
1 Jahr-2,42%
3 Jahre13,77%
5 Jahre21,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,65%

Anlageziele sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit. Die Wertpapiere können auf jede Währung lauten und sind nicht an ein bestimmtes Rating gebunden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lloyds Bank6,40%
Mexican Govt6,40%
Barclays Bank6,00%
Rabobank5,00%
Intl Finance Corp4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%8,50%7,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,060,640,64k.A.
Tracking Error2,32%4,32%3,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,870,84k.A.
Treynor Ratio-0,316,225,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Lloyds Bank6,40%
Mexican Govt6,40%
Barclays Bank6,00%
Rabobank5,00%
Intl Finance Corp4,00%
HSBC3,70%
Pershing Square3,30%
Phoenix Group3,10%
Royal Bank of Scotland3,00%
Bank of Nova Scotia2,70%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar78,40%
Mexikanischer Peso7,20%
Schwedische Krone5,80%
Norwegische Krone5,30%
Brasilianischer Real2,40%
Japanischer Yen0,40%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Euro0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1956KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 758KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jeff Keen
Herr Josh Oakley
Fondsgesellschaft:Waverton Investment Funds plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
100,50 Mio. USD

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