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Basisdaten

WKN: A1JMWH
ISIN: LU0367640660
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: 7,10%
5 Jahre: 23,67%

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: -0,77%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 12,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

166,33 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.040,02€
20141.153,74€
20151.208,51€
20161.267,62€
20171.246,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M-0,52%
6 M2,66%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr-2,00%
3 Jahre7,10%
5 Jahre23,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
63,86%

Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EF TREASURY EUR T1 CL Z7,55%
FRTR 1 11/25/255,84%
5% BTP 03/255,51%
1,25% BTPS 10/27/20 I/L5,32%
1,65% BTP 04/20 I/L5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,69%4,34%3,98%k.A.
Sharpe Ratio-0,560,581,20k.A.
Tracking Error1,95%2,29%2,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,721,48k.A.
Treynor Ratio-1,181,463,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

EF TREASURY EUR T1 CL Z7,55%
FRTR 1 11/25/255,84%
5% BTP 03/255,51%
1,25% BTPS 10/27/20 I/L5,32%
1,65% BTP 04/20 I/L5,07%
Future Bund 10 Y DTB4,72%
0,5% BTPS 04/20/23 I/L4,59%
1% BGB 06/22/263,80%
4,75% BTP 09/283,72%
4,5% BTPS 03/01/243,52%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Deutschland9,60%
Kasse7,80%
Belgien4,70%
Italien31,60%
Welt27,40%
Frankreich18,90%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Renten92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Euro99,90%
Kasse7,80%
Divers-7,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 812KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.034,00 Mio. EUR

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