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Basisdaten

WKN: A1JMUA
ISIN: LU0640476718
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 8,14%
3 Jahre: 23,92%
5 Jahre: 67,47%

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 24,88%
5 Jahre: 95,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

34,55 $

-0,60 $ / -1,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.247,45€
20151.354,32€
20161.327,12€
20171.550,57€
20181.688,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M6,64%
6 M2,13%
lfd. Jahr3,82%
1 Jahr4,47%
3 Jahre21,36%
5 Jahre91,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (grundsätzlich über USD 2 Mrd. im Erwerbszeitpunkt), die in den Vereinigten Staaten notiert oder ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds verfolgt einen konträren (contrarian) Ansatz und wird insbesondere Aktien auswählen, nach am Markt unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC4,40%
JPMorgan Chase & Co3,90%
APPLE INC3,60%
Microsoft Corp3,50%
Johnson&Johnson3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,04%12,01%10,94%k.A.
Sharpe Ratio0,480,411,14k.A.
Tracking Error2,37%2,43%2,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,920,95k.A.
Treynor Ratio4,335,3313,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

ALPHABET INC4,40%
JPMorgan Chase & Co3,90%
APPLE INC3,60%
Microsoft Corp3,50%
Johnson&Johnson3,30%
Amazon.com3,00%
Berkshire Hathaway B2,80%
FEDEX Corp.2,80%
Philip Morris International2,60%
Citigroup Inc2,50%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Energie6,80%
Grundstoffe4,00%
Informationstechnologie24,40%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Immobilien2,20%
Kasse2,20%
Finanzen16,00%
Gesundheit / Healthcare13,40%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Guy Pope
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
948,50 Mio. USD