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Basisdaten

WKN: A1JMQK
ISIN: LU0694810861
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,45%
1 Jahr: -15,28%
3 Jahre: -14,45%
5 Jahre: -12,73%

lfd. Jahr: -9,29%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: 0,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2022)

7,91 €

0,24 € / 3,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018957,51€
20191.020,32€
20201.052,55€
20211.030,30€
2022872,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,81%
3 M-0,78%
6 M-4,04%
lfd. Jahr-14,45%
1 Jahr-15,28%
3 Jahre-14,45%
5 Jahre-12,73%
10 Jahre-2,58%
Entwicklung p.a.
0,42%
Wertentwicklung seit Auflage
4,81%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,42%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT6,67%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT4,81%
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/20234,51%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%6,97%5,77%4,53%
Sharpe Ratio-2,49-0,75-0,43-0,04
Tracking Error2,37%2,64%2,80%3,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,030,960,66
Treynor Ratio-17,17-5,06-2,58-0,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2022)

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,42%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT6,67%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT4,81%
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/20234,51%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT3,48%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES 1861,44%
FNCL 6 11/22 6.0000 14/11/20221,39%
FNCL 5.5 11/22 5.5000 14/11/20221,36%
US TREASURY NOTE 4.5% 15/08/20391,29%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 1731,18%

Länderverteilung (07. 12. 2022)

USA41,58%
Welt15,05%
China7,46%
Deutschland5,20%
Großbritannien5,16%
Japan4,86%
Kanada3,77%
Frankreich3,67%
Spanien1,89%
Norwegen1,49%

Branchenverteilung (07. 12. 2022)

Divers73,93%
Industrie / Investitionsgüter13,48%
Finanzen10,88%
Versorger1,71%

Assetverteilung (07. 12. 2022)

Renten90,69%
Geldmarkt/Kasse9,31%

Währungsverteilung (07. 12. 2022)

US-Dollar42,38%
Euro30,05%
Japanischer Yen11,68%
Chinesischer Renminbi Yuan8,20%
Britisches Pfund Sterling3,92%
Kanadische Dollar1,55%
Australischer Dollar1,41%
Norwegische Krone1,17%
Südkoreanischer Won0,69%
Schweizer Franken0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
901,06 Mio. EUR

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