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Basisdaten

WKN: A1JMQK
ISIN: LU0694810861
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: -9,65%
3 Jahre: -7,26%
5 Jahre: -12,85%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -6,21%
3 Jahre: -1,31%
5 Jahre: 2,47%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

7,79 €

0,12 € / 1,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,00€
2020939,65€
20211.043,14€
2022964,55€
2023871,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M0,68%
6 M-0,03%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr-9,65%
3 Jahre-7,26%
5 Jahre-12,85%
10 Jahre-4,64%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
3,76%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,38%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT3,76%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT3,11%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT2,34%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #425 0.0050 01/06/2023 SERIES 4252,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,55%7,13%5,98%4,66%
Sharpe Ratio-1,77-0,89-0,45-0,09
Tracking Error3,00%2,78%2,76%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,000,69
Treynor Ratio-13,03-6,14-2,70-0,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)7,38%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT3,76%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT3,11%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT2,34%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #425 0.0050 01/06/2023 SERIES 4252,24%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #3411,65%
FNCL 6 2/23 6.0000 13/02/20231,31%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 1731,18%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES 1861,11%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/20251,08%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA36,52%
Japan9,69%
Welt8,32%
China7,43%
Großbritannien6,02%
Deutschland5,33%
Kanada4,71%
Frankreich4,59%
Italien2,34%
Irland2,12%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Divers73,66%
Industrie / Investitionsgüter13,43%
Finanzen10,99%
Versorger1,92%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Renten98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

US-Dollar39,55%
Japanischer Yen21,00%
Euro18,63%
Chinesischer Renminbi Yuan8,57%
Britisches Pfund Sterling3,96%
Mexikanischer Peso2,60%
Schweizer Franken1,53%
Kanadische Dollar1,51%
Australischer Dollar1,45%
Südkoreanischer Won1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
892,98 Mio. EUR

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