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Basisdaten
WKN: A1JMQK
ISIN: LU0694810861
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (11. 07. 2026)
7,61 €
0,25 € / 3,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 860,35€ |
| 2023 | 808,89€ |
| 2024 | 840,30€ |
| 2025 | 860,29€ |
| 2026 | 867,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,19% |
| 3 M | 0,02% |
| 6 M | -0,42% |
| lfd. Jahr | -0,36% |
| 1 Jahr | 0,83% |
| 3 Jahre | 7,24% |
| 5 Jahre | -13,02% |
| 10 Jahre | -9,79% |
| Entwicklung p.a. | 0,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,73% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 3,80% |
| TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT | 2,90% |
| TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2027 SERIES GOVT | 2,80% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026 SERIES 465 | 2,50% |
| SISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME BOND I ACCUMULATION | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,95% | 4,25% |
| Sharpe Ratio | -0,21 | -0,15 |
| Tracking Error | 1,76% | 2,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,92 |
| Treynor Ratio | -0,72 | -0,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2026)
| SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 3,80% |
| TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT | 2,90% |
| TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2027 SERIES GOVT | 2,80% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026 SERIES 465 | 2,50% |
| SISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME BOND I ACCUMULATION | 2,40% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 1,60% |
| OTP JELZALOGBANK ZRT 3.1610 31/05/2032 SERIES EMTN | 1,60% |
| TREASURY NOTE 4.1250 15/11/2032 SERIES GOVT | 1,60% |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES COR | 1,40% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 0.5000 20/03/2029 SERIES 169 | 1,20% |
Länderverteilung (11. 07. 2026)
| USA | 32,70% |
| Japan | 9,78% |
| China | 8,46% |
| Welt | 8,22% |
| Ungarn | 4,08% |
| Australien | 3,65% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Frankreich | 2,79% |
| Kanada | 2,56% |
| Griechenland | 2,41% |
Branchenverteilung (11. 07. 2026)
| Divers | 85,04% |
| Finanzen | 7,21% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,77% |
| Versorger | 0,98% |
Assetverteilung (11. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 56,80% |
| gemischt | 16,70% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 13,30% |
| Investmentfonds | 6,10% |
| Pfandbriefe | 5,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (11. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 166KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain Herr Martin Coucke Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 961,97 Mio. EUR |