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Basisdaten

WKN: A1JMQK
ISIN: LU0694810861
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,42%
1 Jahr: -10,62%
3 Jahre: -6,28%
5 Jahre: -6,30%

lfd. Jahr: -6,08%
1 Jahr: -3,89%
3 Jahre: 0,63%
5 Jahre: 1,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

8,46 €

0,17 € / 1,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018990,85€
2019997,07€
20201.012,42€
20211.045,51€
2022934,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,31%
3 M-6,96%
6 M-10,32%
lfd. Jahr-9,42%
1 Jahr-10,62%
3 Jahre-6,28%
5 Jahre-6,30%
10 Jahre6,65%
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
10,97%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)6,45%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 562,28%
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/20231,79%
TREASURY NOTE 1.8750 28/02/2027 SERIES GOVT1,20%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/11/2028 SERIES GOVT1,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%6,13%4,92%3,97%
Sharpe Ratio-1,78-0,09-0,020,33
Tracking Error2,14%2,70%2,96%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,020,870,57
Treynor Ratio-7,80-0,52-0,142,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)6,45%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 562,28%
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/20231,79%
TREASURY NOTE 1.8750 28/02/2027 SERIES GOVT1,20%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/11/2028 SERIES GOVT1,16%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 0.7500 21/09/2028 SERIES0,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7500 25/05/2052 SERIES GOVT0,82%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.2500 01/12/2029 SERIES GOVT0,80%
TREASURY 1.7500 22/01/2049 SERIES0,78%
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 1.3750 10/02/2031 SERIES REGS0,74%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA39,24%
Welt8,48%
Großbritannien6,76%
China6,74%
Frankreich5,96%
Deutschland5,68%
Japan4,34%
Kanada3,60%
Spanien2,77%
Italien2,32%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers46,88%
Industrie / Investitionsgüter31,03%
Finanzen19,12%
Versorger2,97%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten94,31%
Geldmarkt/Kasse5,69%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

US-Dollar48,42%
Euro20,74%
Japanischer Yen12,61%
Chinesischer Renminbi Yuan8,03%
Norwegische Krone3,19%
Kanadische Dollar2,78%
Australischer Dollar1,52%
Britisches Pfund Sterling1,27%
Indonesische Rupiah1,19%
Südkoreanischer Won0,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.131,93 Mio. EUR

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