Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JM8S
ISIN: LU0694238766
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: 8,01%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: -4,39%
5 Jahre: -3,32%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

37,88 $

-0,34 $ / -0,90%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,45€
20211.085,38€
20221.045,12€
20231.031,12€
20241.081,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M2,84%
6 M4,20%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr6,62%
3 Jahre10,42%
5 Jahre13,40%
10 Jahre59,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,07%

Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2027-01-012,64%
Umbs, 5.500000%, 2053-03-251,65%
Peru (the Republic of), 5.400000%, 2034-08-121,16%
Hungary (Repub of), 4.750000%, 2032-11-241,10%
Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2029-01-011,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%5,87%7,21%7,42%
Sharpe Ratio0,680,340,310,64
Tracking Error5,21%6,09%5,44%4,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,440,931,25
Treynor Ratio10,814,622,423,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2027-01-012,64%
Umbs, 5.500000%, 2053-03-251,65%
Peru (the Republic of), 5.400000%, 2034-08-121,16%
Hungary (Repub of), 4.750000%, 2032-11-241,10%
Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2029-01-011,03%
Colombia (Republic of), 7.000000%, 2031-03-261,01%
Indonesia (Republic of), 7.000000%, 2033-02-151,01%
Ishares USD High Yield Corp Bond Ucits E0,98%
Ishares EUR High Yield Corp Bond Ucits E0,97%
Peru (the Republic of), 6.150000%, 2032-08-120,96%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Unternehmensanleihen37,04%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)26,03%
Staatsanleihen14,96%
Geldmarkt/Kasse9,88%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)9,41%
Investmentfonds2,10%
Wandelanleihen0,59%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

US-Dollar95,04%
Australischer Dollar2,51%
Peruanischer Sol1,22%
Brasilianischer Real1,05%
Mexikanischer Peso0,75%
Dominikanischer Peso0,54%
Uruguayischer Peso0,45%
Kolumbianischer Peso0,39%
Divers-1,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Herr Utkarsh Sharma
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.800,00 Mio. USD

Ähnliche Fonds