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Basisdaten

WKN: A1JM8S
ISIN: LU0694238766
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 5,92%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: -3,45%
3 Jahre: -7,52%
5 Jahre: -4,42%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

35,81 $

-0,17 $ / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,40€
20201.056,48€
20211.129,21€
20221.062,08€
20231.059,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M-1,16%
6 M-1,12%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr-1,16%
3 Jahre2,31%
5 Jahre15,02%
10 Jahre47,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,09%

Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-312,51%
South Africa (Republic of), 9.000000%, 2040-01-311,87%
United Kingdom (Government of), 0.875000%, 2033-07-311,74%
Mexico (United Mexican States), 7.750000%, 2031-05-291,55%
Caixabank S.A., 2.250000%, 2030-04-170,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%6,30%7,17%7,53%
Sharpe Ratio-0,820,120,470,53
Tracking Error7,78%6,21%5,27%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,531,001,32
Treynor Ratio-22,941,413,373,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-312,51%
South Africa (Republic of), 9.000000%, 2040-01-311,87%
United Kingdom (Government of), 0.875000%, 2033-07-311,74%
Mexico (United Mexican States), 7.750000%, 2031-05-291,55%
Caixabank S.A., 2.250000%, 2030-04-170,89%
iShares Core Eur Corp Bond UCITS ETF0,89%
Bnp Paribas S.A., 4.375000%, 2029-01-130,88%
Germany (Federal Republic of), 0.000000%, 2031-08-150,82%
Cascade Funding Mortgage Trust Cfmt_18-R, 4.000000%, 2068-100,81%
Ishares EUR High Yield Corp Bond Ucits E0,80%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Unternehmensanleihen37,86%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)23,28%
Staatsanleihen18,11%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)10,29%
Geldmarkt/Kasse6,09%
gemischt2,90%
Wandelanleihen1,47%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar96,24%
Mexikanischer Peso1,23%
Thailändischer Baht0,73%
Euro0,64%
Dominikanischer Peso0,56%
Ungarische Forint0,49%
Brasilianischer Real0,44%
Peruanischer Sol0,20%
Divers-0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 376KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Herr Utkarsh Sharma
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.200,00 Mio. USD

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