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Basisdaten
WKN: A1JM8S
ISIN: LU0694238766
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
42,95 $
0,12 $ / 0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,28€ |
| 2023 | 936,82€ |
| 2024 | 1.008,62€ |
| 2025 | 1.071,02€ |
| 2026 | 1.121,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,76% |
| 3 M | 3,28% |
| 6 M | 2,64% |
| lfd. Jahr | 3,79% |
| 1 Jahr | 7,26% |
| 3 Jahre | 14,74% |
| 5 Jahre | 16,31% |
| 10 Jahre | 34,10% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,55% |
Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| South Africa (Republic of), 8.875000%, 2035-02-28 | 4,37% |
| Germany (Federal Republic of), 0.000000%, 2030-08-15 | 4,12% |
| Morgan Stanley Investment Funds - Emergi | 3,20% |
| MS Invf Emerging Markets Local Income Fu | 2,97% |
| Mexico (United Mexican States) (Governme, 7.500000%, 2033-05 | 2,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,08% | 6,07% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,26 |
| Tracking Error | 3,63% | 4,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 5,44 | 1,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| South Africa (Republic of), 8.875000%, 2035-02-28 | 4,37% |
| Germany (Federal Republic of), 0.000000%, 2030-08-15 | 4,12% |
| Morgan Stanley Investment Funds - Emergi | 3,20% |
| MS Invf Emerging Markets Local Income Fu | 2,97% |
| Mexico (United Mexican States) (Governme, 7.500000%, 2033-05 | 2,32% |
| Nykredit Realkredit A/S, 3.5%, 2056-10-01 | 2,25% |
| United States Treasury, 4.000000%, 2032-07-31 | 2,11% |
| Germany (Federal Republic of), 2.100000%, 2029-04-12 | 1,52% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp, 5.5% | 1,36% |
| Peru (Republic of), 6.150000%, 2032-08-12 | 1,29% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Pfandbriefe | 40,09% |
| Kredite | 26,73% |
| Staatsanleihen | 20,45% |
| Investmentfonds | 7,12% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,72% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
| US-Dollar | 98,66% |
| Mexikanischer Peso | 0,97% |
| Brasilianischer Real | 0,64% |
| Peruanischer Sol | 0,31% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,12% |
| Südkoreanischer Won | 0,04% |
| Japanischer Yen | 0,03% |
| Divers | -0,77% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8701KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 69KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10958KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Leon Grenyer Herr Utkarsh Sharma Herr Vishal Khanduja |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.700,00 Mio. USD |