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Basisdaten

WKN: A1JM8S
ISIN: LU0694238766
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,56%
1 Jahr: -7,99%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 7,28%

lfd. Jahr: -7,63%
1 Jahr: -6,83%
3 Jahre: -6,30%
5 Jahre: -3,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

35,22 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.030,46€
20191.103,32€
20201.121,01€
20211.167,04€
20221.073,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M2,92%
6 M3,05%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr7,02%
3 Jahre8,21%
5 Jahre20,01%
10 Jahre60,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,23%

Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Umbs, 4.500000%, 2044-02-250,96%
Umbs, 4.000000%, 2044-11-250,95%
South Africa (Republic of), 9.000000%, 2040-01-310,81%
Cascade Funding Mortgage Trust Cfmt_18-R, 4.000000%, 2068-250,71%
Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-280,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%8,25%7,09%7,59%
Sharpe Ratio1,280,310,470,67
Tracking Error4,96%4,99%4,41%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,291,351,54
Treynor Ratio7,311,962,483,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Umbs, 4.500000%, 2044-02-250,96%
Umbs, 4.000000%, 2044-11-250,95%
South Africa (Republic of), 9.000000%, 2040-01-310,81%
Cascade Funding Mortgage Trust Cfmt_18-R, 4.000000%, 2068-250,71%
Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-280,69%
Hyundai Capital America Inc, 1.800000%, 2028-01-100,66%
South Africa (Republic of), 8.250000%, 2032-03-310,65%
Chmsr_18-Gt1, 3.755710%, 2023-05-250,62%
Australia Government, 1.250000%, 2032-05-210,61%
Cash Collateral Citigroup Glbl M0,59%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen43,46%
gemischt36,98%
Geldmarkt/Kasse11,16%
Staatsanleihen8,16%
Investmentfonds0,24%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar102,17%
Euro1,30%
Chinesischer Renminbi Yuan0,07%
Südafrikanischer Rand0,03%
Singapur-Dollar0,01%
Kanadische Dollar-0,01%
Brasilianischer Real-0,03%
Britisches Pfund Sterling-1,02%
Divers-2,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1916KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Herr Utkarsh Sharma
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.700,00 Mio. USD

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