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Basisdaten

WKN: A1JM8Q
ISIN: LU0694238501
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 10,22%
3 Jahre: 9,64%
5 Jahre: 21,33%

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 22,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

41,75 €

0,34 € / 0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.096,33€
20181.101,53€
20191.104,41€
20201.092,90€
20211.197,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M2,53%
6 M2,76%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr10,22%
3 Jahre9,64%
5 Jahre21,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
67,00%

Anlageziel ist ein attraktiver Gesamtertrags in Euro, bei aktiver Steuerung des Gesamtportfoliorisikos. Der Fonds wird taktische Ansätze im Hinblick auf internationale festverzinsliche Wertpapiere und Aktien verfolgen, indem er vorwiegend in Fonds, einschließlich Morgan Stanley-Fonds, ETFs und Futures anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,95%6,78%5,85%k.A.
Sharpe Ratio2,750,450,65k.A.
Tracking Error2,79%3,13%2,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,740,77k.A.
Treynor Ratio16,264,084,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Nordamerika44,88%
Europa32,81%
Japan13,76%
Emerging Markets7,96%
Asien0,59%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Informationstechnologie17,79%
Konsumgüter zyklisch15,43%
Finanzen15,07%
Industrie / Investitionsgüter11,64%
Gesundheit / Healthcare10,26%
Telekommunikationsdienstleister9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Energie5,94%
Grundstoffe4,24%
Versorger1,76%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktienfonds55,86%
Rentenfonds37,65%
Geldmarkt/Kasse5,50%
Commodities0,99%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro46,00%
US-Dollar28,95%
Divers13,51%
Japanischer Yen7,08%
Britisches Pfund Sterling4,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Harmstone
Herr Manfred Hui
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.900,00 Mio. EUR

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