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Basisdaten
WKN: A1JLRE
ISIN: DE000A1JLRE0
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 01. 2022)
104,62 €
-0,37 € / -0,35%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.065,47€ |
2019 | 984,54€ |
2020 | 1.054,92€ |
2021 | 1.147,19€ |
2022 | 1.012,90€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -6,86% |
3 M | -7,81% |
6 M | -8,95% |
lfd. Jahr | -7,11% |
1 Jahr | -11,71% |
3 Jahre | 2,88% |
5 Jahre | 0,58% |
10 Jahre | 6,28% |
Entwicklung p.a. | 0,57% |
Wertentwicklung seit Auflage | 5,93% |
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern der Emerging Markets und/oder Anteilen an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in den Emerging Markets investieren. Durch die breite Streuung über verschiedene Assetklassen und einen intensiven Managerauswahlprozess vornehmlich in erfahrene und überdurchschnittlich erfolgreiche Zielfonds, soll eine Risikoreduzierung erreicht werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
01.2017 - 01.2018 | 6.5474 | 9.810700 |
01.2018 - 01.2019 | -7.5965 | -7.185800 |
01.2019 - 01.2020 | 7.1492 | 11.404900 |
01.2020 - 01.2021 | 8.7463 | 7.628800 |
01.2021 - 01.2022 | -11.7056 | -2.391200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,16% | 10,03% | 8,83% | 8,03% |
Sharpe Ratio | 0,55 | 0,39 | 0,27 | 0,19 |
Tracking Error | 8,26% | 10,02% | 8,62% | 6,64% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,93 | 0,50 | 0,51 | 0,60 |
Treynor Ratio | 6,06 | 7,78 | 4,65 | 2,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2022)
Länderverteilung (27. 01. 2022)
Welt | 26,00% |
China | 20,40% |
Cayman Islands | 15,20% |
Polen | 12,60% |
Bermuda | 9,20% |
Ungarn | 5,70% |
Japan | 5,50% |
Südkorea | 5,00% |
Südafrika | 4,50% |
Russland | 4,10% |
Branchenverteilung (27. 01. 2022)
Divers | 38,80% |
Konsumgüter zyklisch | 21,30% |
Industrie / Investitionsgüter | 18,00% |
Grundstoffe | 9,70% |
Technologie | 7,70% |
Öl / Gas | 6,20% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,70% |
Versorger | 1,70% |
Pharmazeutik | 1,60% |
Versicherungen | 0,50% |
Assetverteilung (27. 01. 2022)
Aktien | 79,70% |
Renten | 28,50% |
Geldmarkt/Kasse | -8,20% |
Währungsverteilung (27. 01. 2022)
Hongkong-Dollar | 43,50% |
Euro | 21,30% |
US-Dollar | 14,00% |
Divers | 5,50% |
Japanischer Yen | 5,50% |
Südafrikanischer Rand | 4,50% |
Russischer Rubel | 4,10% |
Singapur-Dollar | 1,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 968KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 64KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 324KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 207KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | 1,50% |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Emerging Markets |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets |
Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 28.12.2011 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 8,40 Mio. EUR |