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Basisdaten

WKN: A1JLRE
ISIN: DE000A1JLRE0
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,11%
1 Jahr: -11,71%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 0,58%

lfd. Jahr: -2,50%
1 Jahr: -2,39%
3 Jahre: 17,04%
5 Jahre: 18,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2022)

104,62 €

-0,37 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.065,47€
2019984,54€
20201.054,92€
20211.147,19€
20221.012,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,86%
3 M-7,81%
6 M-8,95%
lfd. Jahr-7,11%
1 Jahr-11,71%
3 Jahre2,88%
5 Jahre0,58%
10 Jahre6,28%
Entwicklung p.a.
0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
5,93%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern der Emerging Markets und/oder Anteilen an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in den Emerging Markets investieren. Durch die breite Streuung über verschiedene Assetklassen und einen intensiven Managerauswahlprozess vornehmlich in erfahrene und überdurchschnittlich erfolgreiche Zielfonds, soll eine Risikoreduzierung erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%10,03%8,83%8,03%
Sharpe Ratio0,550,390,270,19
Tracking Error8,26%10,02%8,62%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,500,510,60
Treynor Ratio6,067,784,652,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 01. 2022)

Welt26,00%
China20,40%
Cayman Islands15,20%
Polen12,60%
Bermuda9,20%
Ungarn5,70%
Japan5,50%
Südkorea5,00%
Südafrika4,50%
Russland4,10%

Branchenverteilung (27. 01. 2022)

Divers38,80%
Konsumgüter zyklisch21,30%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Grundstoffe9,70%
Technologie7,70%
Öl / Gas6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Versorger1,70%
Pharmazeutik1,60%
Versicherungen0,50%

Assetverteilung (27. 01. 2022)

Aktien79,70%
Renten28,50%
Geldmarkt/Kasse-8,20%

Währungsverteilung (27. 01. 2022)

Hongkong-Dollar43,50%
Euro21,30%
US-Dollar14,00%
Divers5,50%
Japanischer Yen5,50%
Südafrikanischer Rand4,50%
Russischer Rubel4,10%
Singapur-Dollar1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 324KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,40 Mio. EUR

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