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Basisdaten

WKN: A1JL2M
ISIN: LU0690086581
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,10%
1 Jahr: -17,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: 14,75%
5 Jahre: 50,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2018)

12,63 €

-0,92 € / -7,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.090,27€
20171.407,14€
20181.163,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-10,53%
6 M-18,26%
lfd. Jahr-20,10%
1 Jahr-17,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba.com3,40%
Samsung Electronics3,40%
Aia Group Ltd3,20%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.3,20%
Baidu Inc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,71k.A.k.A.
Treynor Ratio-19,084,41k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2018)

Alibaba.com3,40%
Samsung Electronics3,40%
Aia Group Ltd3,20%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.3,20%
Baidu Inc3,10%
Tencent Holdings Ltd.3,10%
Want Want China Holdings Ltd3,10%
BYD Co. Ltd.2,90%
Tingyi Holding2,90%
Oversea Chinese Banking Corp.2,80%

Länderverteilung (14. 11. 2018)

China36,80%
Welt16,30%
Indien12,30%
Südkorea7,20%
Brasilien5,60%
Kasse4,90%
Südafrika4,60%
Singapur4,40%
Mexiko4,00%
Thailand3,90%

Branchenverteilung (14. 11. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch26,80%
Finanzen19,80%
Konsumgüter zyklisch14,80%
Informationstechnologie14,00%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Kasse4,90%
Divers3,30%

Assetverteilung (14. 11. 2018)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (14. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1749KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4383KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Layla Aganovic
Herr Didier Rabattu
Frau Odile Lange-Broussy
Frau Thuy-Mai Hoang
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
813,73 Mio. EUR