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Basisdaten

WKN: A1JL22
ISIN: LU0690088363
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,93%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,06%
1 Jahr: 14,34%
3 Jahre: 42,32%
5 Jahre: 74,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

13,36 $

0,63 $ / 4,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M8,85%
6 M10,06%
lfd. Jahr9,81%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carlsberg4,30%
Alibaba.com3,60%
Tingyi Holding3,40%
Tsingtao Brewery3,10%
Want Want China Holdings Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Carlsberg4,30%
Alibaba.com3,60%
Tingyi Holding3,40%
Tsingtao Brewery3,10%
Want Want China Holdings Ltd3,00%
Massmart Holdings Ltd.2,60%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,60%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.2,50%
CIE Financiere Richemont SA2,30%
Jubilant Foodworks Ltd.2,20%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Südafrika8,60%
Brasilien7,60%
Südkorea4,20%
Mexiko4,10%
China35,80%
Kolumbien3,70%
Welt22,60%
Indien11,70%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Informationstechnologie9,10%
Divers8,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,50%
Einzelhandel7,10%
Finanzen6,30%
Textilien5,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak31,80%
Haushalt3,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen18,10%
Kasse1,70%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3632KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3210KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Didier Rabattu
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
725,08 Mio. USD

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