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Basisdaten

WKN: A1JL22
ISIN: LU0690088363
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: -30,90%
5 Jahre: -7,69%

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 12,16%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 37,72%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

12,52 $

-0,07 $ / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,57€
20211.334,31€
20221.023,94€
2023900,84€
2024934,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M6,57%
6 M7,77%
lfd. Jahr5,20%
1 Jahr3,31%
3 Jahre-24,73%
5 Jahre-3,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,50%
Samsung Electronics (ord)5,50%
Tencent Holdings3,40%
Wal-Mart de Mexico2,90%
Reliance Industries (demat)2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%16,04%16,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,33-0,65-0,08k.A.
Tracking Error5,56%13,19%12,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,740,83k.A.
Treynor Ratio-3,69-14,10-1,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,50%
Samsung Electronics (ord)5,50%
Tencent Holdings3,40%
Wal-Mart de Mexico2,90%
Reliance Industries (demat)2,70%
Ping An Ins H2,60%
Bank Central Asia2,40%
ICICI Bank2,10%
Alibaba Grp2,00%
TRIP COM GROUP LTD2,00%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

China24,50%
Welt18,60%
Indien15,40%
Taiwan11,80%
Südkorea11,50%
Saudi-Arabien4,30%
USA3,90%
Hongkong3,70%
Indonesien3,50%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie20,50%
Konsumgüter zyklisch18,70%
Finanzen15,90%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Energie5,70%
Grundstoffe4,90%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Carlos de Leon
Frau Odile Lange-Broussy
Frau June Chua
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,44 Mio. USD

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