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Basisdaten

WKN: A1JKSX
ISIN: IE00B6YX5K17
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 2,72%
5 Jahre: 5,91%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: -5,40%
5 Jahre: 26,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

50,92 £

-0,10 £ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014999,23€
20151.029,42€
20161.054,57€
20171.067,81€
20181.057,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M0,77%
6 M1,45%
lfd. Jahr1,27%
1 Jahr-0,35%
3 Jahre-16,12%
5 Jahre3,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,16%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des Vereinigten Königreichs mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4% UK TSY 4% 2022 03/07/202211,91%
1.75% UK TSY 1 3/4% 2019 07/22/201910,25%
4.75% UK TSY 4 3/4% 2020 03/07/202010,05%
2% UK TSY 2% 2020 07/22/20209,26%
1.5% UK TSY 1 1/2% 2021 01/22/20219,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%8,47%7,58%k.A.
Sharpe Ratio-0,15-0,620,09k.A.
Tracking Error4,50%5,80%5,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,720,65k.A.
Treynor Ratio-1,30-7,311,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

4% UK TSY 4% 2022 03/07/202211,91%
1.75% UK TSY 1 3/4% 2019 07/22/201910,25%
4.75% UK TSY 4 3/4% 2020 03/07/202010,05%
2% UK TSY 2% 2020 07/22/20209,26%
1.5% UK TSY 1 1/2% 2021 01/22/20219,25%
3.75% UK TSY 3 3/4% 2021 09/07/20218,72%
1.75% UK TSY 1.75% 2022 09/07/20228,42%
8% UK TSY 8% 2021 06/07/20218,41%
3.75% UK TSY 3 3/4% 2019 09/07/20198,40%
0.5% UK TSY 0 1/2% 2022 07/22/20227,85%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten99,93%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2859KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7091KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8982KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
17.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
550,60 Mio. GBP