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Basisdaten

WKN: A1JKSV
ISIN: IE00B6YX5F63
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: 0,85%
5 Jahre: 0,14%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 1,27%
5 Jahre: 0,58%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

52,52 €

0,11 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,66€
2021992,54€
2022949,28€
2023961,48€
20241.000,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M1,37%
6 M3,24%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr4,11%
3 Jahre0,85%
5 Jahre0,14%
10 Jahre0,40%
Entwicklung p.a.
0,69%
Wertentwicklung seit Auflage
9,45%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone. Dazu wird der Fonds die Performance des Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index so genau wie möglich nachbilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören zurzeit Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe der Stichprobenmethode in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/20263,14%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/20262,91%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/20262,66%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/20272,64%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/20262,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,70%2,07%1,63%1,22%
Sharpe Ratio0,20-0,97-0,76-0,34
Tracking Error0,07%0,16%0,20%0,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,010,990,97
Treynor Ratio0,34-1,99-1,25-0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/20263,14%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/20262,91%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/20262,66%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/20272,64%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/20262,55%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/20262,42%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/20252,41%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/20272,32%
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/20252,30%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/20252,02%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Staatsanleihen99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10258KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
519,15 Mio. EUR

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