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Basisdaten
WKN: A1JKS0
ISIN: IE00B6YX5D40
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
81,67 $
0,79 $ / 0,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.102,90€ |
| 2023 | 1.072,77€ |
| 2024 | 1.108,73€ |
| 2025 | 1.163,37€ |
| 2026 | 1.373,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,83% |
| 3 M | -0,02% |
| 6 M | 6,80% |
| lfd. Jahr | 6,45% |
| 1 Jahr | 13,79% |
| 3 Jahre | 20,16% |
| 5 Jahre | 38,05% |
| 10 Jahre | 125,40% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 415,77% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Verizon Communications Inc | 3,70% |
| Realty Income Corp | 2,43% |
| Chevron Corp | 2,38% |
| Target Corp | 2,27% |
| Exxon Mobil Corp | 1,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,73% | 12,18% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,25 |
| Tracking Error | 11,55% | 10,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,72 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 2,09 | 4,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Verizon Communications Inc | 3,70% |
| Realty Income Corp | 2,43% |
| Chevron Corp | 2,38% |
| Target Corp | 2,27% |
| Exxon Mobil Corp | 1,85% |
| Pepsico Inc | 1,79% |
| WEC Energy Group Inc | 1,63% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,59% |
| KENVUE INC | 1,57% |
| SOUTHERN CO/THE | 1,57% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 18,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,29% |
| Versorger | 15,43% |
| Finanzen | 11,68% |
| Grundstoffe | 7,95% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,28% |
| Informationstechnologie | 6,12% |
| Energie | 4,66% |
| Immobilien | 4,49% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,03% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16272KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.10.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.657,56 Mio. USD |