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Basisdaten

WKN: A1JKS0
ISIN: IE00B6YX5D40
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,98%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 48,10%

lfd. Jahr: 14,32%
1 Jahr: 22,03%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 77,53%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

73,69 $

0,84 $ / 1,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020948,20€
20211.268,87€
20221.261,82€
20231.331,97€
20241.474,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,36%
3 M4,47%
6 M9,52%
lfd. Jahr9,13%
1 Jahr13,66%
3 Jahre26,06%
5 Jahre53,28%
10 Jahre199,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
383,24%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3M CO2,43%
Realty Income Corp2,05%
Edison International1,84%
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,73%
T Rowe Price Group Inc1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,00%15,59%14,09%
Sharpe Ratio0,390,470,520,79
Tracking Error6,25%8,57%7,83%6,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,730,860,86
Treynor Ratio5,298,339,2912,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

3M CO2,43%
Realty Income Corp2,05%
Edison International1,84%
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,73%
T Rowe Price Group Inc1,73%
AbbVie Inc1,72%
Exxon Mobil Corp1,72%
Chevron Corp1,71%
KIMBERLY-CLARK CORP1,65%
SOUTHERN CO/THE1,63%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,02%
Versorger16,70%
Finanzen11,39%
Grundstoffe7,61%
Gesundheit / Healthcare6,88%
Informationstechnologie5,82%
Konsumgüter zyklisch5,05%
Immobilien4,15%
Energie3,44%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.831,88 Mio. USD

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