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Basisdaten

WKN: A1JKS0
ISIN: IE00B6YX5D40
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,09%
1 Jahr: -1,26%
3 Jahre: 24,97%
5 Jahre: 53,14%

lfd. Jahr: -10,88%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 37,82%
5 Jahre: 70,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

66,04 $

-0,94 $ / -1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.100,03€
20191.225,43€
20201.118,73€
20211.548,50€
20221.528,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M-0,74%
6 M1,35%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr13,86%
3 Jahre37,43%
5 Jahre68,60%
10 Jahre256,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
337,39%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500 Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INTL BUSINESS MACHINES CORP1,97%
LEGGETT & PLATT INC1,95%
National Retail Properties1,81%
AMCOR PLC1,78%
Exxon Mobil Corp1,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,30%16,66%14,88%13,17%
Sharpe Ratio1,800,880,801,09
Tracking Error9,67%7,69%6,76%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,910,880,89
Treynor Ratio34,4416,0413,5216,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

INTL BUSINESS MACHINES CORP1,97%
LEGGETT & PLATT INC1,95%
National Retail Properties1,81%
AMCOR PLC1,78%
Exxon Mobil Corp1,75%
Realty Income Corp1,65%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC1,63%
3M CO1,59%
FRANKLIN RESOURCES INC1,59%
KIMBERLY-CLARK CORP1,55%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter17,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,57%
Finanzen15,14%
Versorger14,32%
Grundstoffe9,53%
Konsumgüter zyklisch7,95%
Immobilien5,81%
Gesundheit / Healthcare5,78%
Energie3,14%
Informationstechnologie3,02%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15659KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7439KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.032,25 Mio. USD

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