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Basisdaten

WKN: A1JKS0
ISIN: IE00B6YX5D40
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 15,64%
3 Jahre: 37,24%
5 Jahre: 97,72%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 29,63%
5 Jahre: 102,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

52,83 $

0,40 $ / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.254,57€
20151.410,93€
20161.403,63€
20171.708,47€
20181.969,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M4,46%
6 M6,07%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr2,28%
3 Jahre34,89%
5 Jahre116,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
172,29%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500 Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.2,13%
AT & T Inc.2,07%
National Retail Properties1,91%
Realty Income Corp.1,86%
Intl Business Machines1,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%12,46%11,38%k.A.
Sharpe Ratio0,571,031,49k.A.
Tracking Error2,58%5,03%4,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,880,91k.A.
Treynor Ratio4,5314,6218,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.2,13%
AT & T Inc.2,07%
National Retail Properties1,91%
Realty Income Corp.1,86%
Intl Business Machines1,75%
Target Corp.1,69%
Exxon Mobil1,61%
Peoples United Financial Inc1,61%
Chevron Corp1,53%
United Bankshares Inc1,47%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Grundstoffe9,71%
Immobilien8,43%
Gesundheit / Healthcare6,32%
Energie3,14%
Informationstechnologie3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,91%
Konsumgüter15,39%
Industrie / Investitionsgüter14,79%
Finanzen14,57%
Versorger11,03%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7091KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8982KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.593,86 Mio. USD

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