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Basisdaten

WKN: A1JKQL
ISIN: IE00B6R51Z18
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -46,33%
1 Jahr: -38,20%
3 Jahre: -48,61%
5 Jahre: -52,40%

lfd. Jahr: -42,03%
1 Jahr: -39,23%
3 Jahre: -41,87%
5 Jahre: -40,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

8,60 $

0,74 $ / 8,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,11€
2017935,98€
20181.122,71€
2019778,12€
2020478,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-12,33%
6 M4,90%
lfd. Jahr-48,46%
1 Jahr-41,85%
3 Jahre-48,12%
5 Jahre-53,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-60,62%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ConocoPhillips9,15%
EOG RESOURCES INC9,09%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD8,57%
CNOOC Ltd6,53%
PIONEER NATURAL RESOURCE6,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität64,94%42,14%37,73%k.A.
Sharpe Ratio-0,72-0,50-0,32k.A.
Tracking Error26,90%16,85%16,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,491,48k.A.
Treynor Ratio-28,95-14,13-8,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

ConocoPhillips9,15%
EOG RESOURCES INC9,09%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD8,57%
CNOOC Ltd6,53%
PIONEER NATURAL RESOURCE6,28%
PAO NOVATEK GDR5,35%
WOODSIDE PETROLEUM LTD4,83%
Hess Corp4,42%
PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE4,32%
CONCHO RESOURCES INC3,70%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

USA53,71%
Kanada14,14%
Russland9,67%
Australien9,56%
China7,03%
Japan2,66%
Schweden1,66%
Norwegen0,75%
Kasse0,42%
Großbritannien0,40%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Energie99,58%
Kasse0,42%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3376KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3322KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,71 Mio. USD

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