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Basisdaten

WKN: A1JKQK
ISIN: IE00B6R52143
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,16%
1 Jahr: -8,85%
3 Jahre: 40,99%
5 Jahre: 40,29%

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: -9,90%
3 Jahre: 25,72%
5 Jahre: 21,44%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

47,54 $

-0,30 $ / -0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,01€
20201.012,87€
20211.387,28€
20221.566,75€
20231.428,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,32%
3 M6,53%
6 M-8,95%
lfd. Jahr-6,93%
1 Jahr-16,13%
3 Jahre54,58%
5 Jahre50,40%
10 Jahre123,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,42%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Agribusiness Index möglichst genau ab. Hierzu investiert er direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der S&P Commodity Producers Agribusiness Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor weltweit tätig sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Archer Daniels Midland8,18%
Nutrien Ltd7,91%
Corteva Inc7,84%
MARUBENI CORP6,44%
Deere6,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,07%19,37%19,16%15,91%
Sharpe Ratio-0,611,020,490,55
Tracking Error8,02%8,00%7,22%5,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,241,101,05
Treynor Ratio-9,3115,918,608,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Archer Daniels Midland8,18%
Nutrien Ltd7,91%
Corteva Inc7,84%
MARUBENI CORP6,44%
Deere6,32%
CNH Industrial NV4,54%
TYSON FOODS INC CLASS A4,44%
CF Industries Holdings Inc4,29%
FMC CORP4,11%
KUBOTA CORP3,95%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

USA54,79%
Großbritannien14,91%
Kanada8,83%
Norwegen6,23%
Italien4,54%
Welt3,06%
Singapur2,47%
Schweiz1,57%
Australien1,56%
Hongkong1,34%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch40,00%
Grundstoffe33,46%
Industrie / Investitionsgüter25,95%
Kasse0,40%
Gesundheit / Healthcare0,19%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7427KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7940KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
638,73 Mio. USD

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