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Basisdaten

WKN: A1JKQJ
ISIN: IE00B6R52036
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,63%
1 Jahr: -13,58%
3 Jahre: 33,79%
5 Jahre: 53,34%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: -17,50%
3 Jahre: 40,14%
5 Jahre: 51,66%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

14,00 $

-0,24 $ / -1,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,71€
20201.119,09€
20211.535,70€
20221.732,55€
20231.497,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,46%
3 M8,83%
6 M24,22%
lfd. Jahr9,77%
1 Jahr-11,69%
3 Jahre35,39%
5 Jahre74,18%
10 Jahre12,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-29,58%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Gold Index möglichst genau ab. Hierzu investiert er direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BARRICK GOLD CORP10,35%
NEWMONT10,07%
AGNICO EAGLE MINES LTD9,71%
FRANCO NEVADA CORP9,17%
Wheaton Precious Metals Corp7,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,33%35,66%31,15%35,45%
Sharpe Ratio-0,500,080,310,01
Tracking Error4,87%8,40%8,20%7,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,950,951,01
Treynor Ratio-14,322,9810,010,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

BARRICK GOLD CORP10,35%
NEWMONT10,07%
AGNICO EAGLE MINES LTD9,71%
FRANCO NEVADA CORP9,17%
Wheaton Precious Metals Corp7,93%
Newcrest Mining Ltd5,41%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,95%
GOLD FIELDS ADR REPRESENTING LTD3,92%
ZIJIN MINING GROUP LTD H3,62%
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REPTG LTD3,39%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Kanada56,56%
Australien15,37%
USA13,70%
Südafrika8,18%
China4,73%
Peru0,74%
Großbritannien0,61%
Kasse0,11%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Grundstoffe99,89%
Kasse0,11%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9647KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.996,92 Mio. USD

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