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Basisdaten
WKN: A1JKPV
ISIN: LU0679891803
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (23. 05. 2025)
112,12 €
-0,44 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.104,37€ |
| 2022 | 978,79€ |
| 2023 | 960,20€ |
| 2024 | 1.031,82€ |
| 2025 | 1.052,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,21% |
| 3 M | -1,57% |
| 6 M | -0,69% |
| lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Jahr | 1,99% |
| 3 Jahre | 7,52% |
| 5 Jahre | 4,74% |
| 10 Jahre | -5,14% |
| Entwicklung p.a. | 0,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,12% |
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen aus der Asien-Pazifik-Region (inkl. Japan und Australien). Der breit diversifizierte Anleihen-Fonds partizipiert überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem USD-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Anleihen mit einem Rating schlechter als Baa3 / BBB- / BBB- (Moodys, S&P und Fitch) sind auf max. 50% begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S | 2,47% |
| HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) | 2,14% |
| Philippinen DL-Bonds 2015(40) | 2,11% |
| United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) | 2,01% |
| United States of America DL-Treasury Bills. 2024(25) | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,51% | 5,45% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,07 |
| Tracking Error | 2,49% | 4,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 0,69 | -0,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2025)
| PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S | 2,47% |
| HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) | 2,14% |
| Philippinen DL-Bonds 2015(40) | 2,11% |
| United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) | 2,01% |
| United States of America DL-Treasury Bills. 2024(25) | 1,99% |
| Great East. Life Assurance Co. DL-FLR Cap. MTN 2025(32/Und.) | 1,89% |
| Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S | 1,71% |
| Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S | 1,56% |
| APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S | 1,54% |
| Minor International PCL DL-FLR Notes 2021(26/Und.) | 1,45% |
Länderverteilung (23. 05. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (23. 05. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 05. 2025)
| Renten | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,03% |
| Optionsscheine/Futures | -0,03% |
| gemischt | -0,40% |
Währungsverteilung (23. 05. 2025)
| US-Dollar | 100,45% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,02% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
| Singapur-Dollar | 0,01% |
| Divers | -0,01% |
| Euro | -0,49% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 744KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 764KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 149KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,19% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.01.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,08 Mio. EUR |