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Basisdaten

WKN: A1JKPV
ISIN: LU0679891803
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,79%
1 Jahr: -13,44%
3 Jahre: -11,51%
5 Jahre: -11,43%

lfd. Jahr: -9,64%
1 Jahr: -10,32%
3 Jahre: -8,33%
5 Jahre: -5,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

101,60 €

-0,61 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018959,03€
20191.000,87€
2020954,32€
20211.025,06€
2022887,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,64%
3 M-5,67%
6 M-10,91%
lfd. Jahr-10,79%
1 Jahr-13,44%
3 Jahre-11,51%
5 Jahre-11,43%
10 Jahre-2,76%
Entwicklung p.a.
0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
1,60%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen aus der Asien-Pazifik-Region (inkl. Japan und Australien). Der breit diversifizierte Anleihen-Fonds partizipiert überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem USD-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Anleihen mit einem Rating schlechter als Baa3 / BBB- / BBB- (Moodys, S&P und Fitch) sind auf max. 50% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,22%7,63%6,21%5,33%
Sharpe Ratio-3,09-0,22-0,190,11
Tracking Error3,05%4,01%3,43%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,561,421,421,28
Treynor Ratio-17,94-1,19-0,820,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

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Länderverteilung (05. 07. 2022)

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Branchenverteilung (05. 07. 2022)

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Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten90,91%
Geldmarkt/Kasse8,13%
gemischt0,76%
Optionsscheine/Futures0,20%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro98,58%
US-Dollar1,40%
Chinesischer Renminbi Yuan0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 737KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 471KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,15 Mio. EUR

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