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Basisdaten

WKN: A1JKDK
ISIN: IE00B44CGS96
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: 7,57%

lfd. Jahr: -9,77%
1 Jahr: -8,30%
3 Jahre: 7,25%
5 Jahre: 10,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

104,01 $

-1,13 $ / -1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013980,49€
20141.023,22€
20151.035,06€
20161.062,40€
20171.090,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M-1,56%
6 M-5,76%
lfd. Jahr-8,79%
1 Jahr-7,89%
3 Jahre11,16%
5 Jahre16,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,68%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICS INS USD LIQ AGENCY DIS8,31%
FNMA 30YR TBA(REG A)2,40%
GNMA2 30YR 2016 Production1,60%
GNMA2 30YR TBA(REG C)1,43%
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION1,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,14%9,21%8,40%k.A.
Sharpe Ratio-0,970,530,49k.A.
Tracking Error2,96%2,75%2,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,031,03k.A.
Treynor Ratio-6,894,703,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

ICS INS USD LIQ AGENCY DIS8,31%
FNMA 30YR TBA(REG A)2,40%
GNMA2 30YR 2016 Production1,60%
GNMA2 30YR TBA(REG C)1,43%
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION1,12%
TREASURY NOTE1,05%
TREASURY BOND0,83%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Geldmarktfonds98,94%
Geldmarkt/Kasse1,06%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6163KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
925,41 Mio. USD

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