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Basisdaten

WKN: A1JKB4
ISIN: EE3600102372
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,54%
1 Jahr: 27,65%
3 Jahre: 33,90%
5 Jahre: 71,40%

lfd. Jahr: 19,47%
1 Jahr: 26,14%
3 Jahre: 19,79%
5 Jahre: 35,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

33,96 €

-0,28 € / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.260,29€
20141.279,94€
20151.311,09€
20161.351,39€
20171.735,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,79%
3 M-3,29%
6 M4,29%
lfd. Jahr21,54%
1 Jahr27,65%
3 Jahre33,90%
5 Jahre71,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,22%
Wertentwicklung seit Auflage
239,59%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Das Fondsvermögen wird in Aktien investiert, die an geregelten Märkten in jenen Ländern gehandelt werden, die 2004 oder später der Europäischen Union beigetreten sind oder voraussichtlich der EU beitreten werden. Die Anlageregion umfasst Ungarn, Polen, die Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Rumänien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%11,39%10,49%k.A.
Sharpe Ratio3,230,951,12k.A.
Tracking Error5,74%4,32%5,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,900,85k.A.
Treynor Ratio36,9711,9713,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Türkei9,10%
Österreich8,50%
Ungarn7,60%
Tschechien7,50%
Kasse7,00%
Estland3,20%
Polen26,70%
Kroatien2,10%
Russland17,30%
Slowenien10,50%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Energie9,50%
Grundstoffe8,50%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Kasse7,00%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Finanzen37,00%
Informationstechnologie3,30%
Immobilien2,90%
Konsumgüter12,90%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1571KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Herr Mehis Raud
Fondsgesellschaft:AS Trigon Funds
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,10 Mio. EUR

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