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Basisdaten

WKN: A1JK6N
ISIN: LU0682218119
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: -10,73%
5 Jahre: -12,72%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 13,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

83,76 €

0,32 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013897,26€
2014983,95€
2015970,24€
2016925,70€
2017869,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M0,60%
6 M3,62%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr-5,41%
3 Jahre-10,73%
5 Jahre-12,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,12%

Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und investiert systematisch in global diversifizierte, liquide Futures. Dabei wird die Positionsgröße der Instrumente anhand der nach Momentum und Carry Indikatoren gemessenen Attraktivität kontinuierlich angepasst, ohne das Exposure komplett zu reduzieren. Durch dynamisches Risiko Balancing passt sich der Fonds dem Marktumfeld an und sorgt für ein ausgewogenes Portfolio. Das Ergebnis ist ein transparenter, breiter diversifizierter Multi-Asset Fonds, welcher attraktive Renditen mit Zielvolatilität in verschiedenen ökonomischen Szenarien anstrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,20%7,59%9,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,66-0,60-0,21k.A.
Tracking Error7,24%6,89%7,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,610,87k.A.
Treynor Ratio-4,79-7,47-2,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Optionsscheine/Futures100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 411KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 248KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 244KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
3,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:Alceda Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,62 Mio. EUR

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