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Basisdaten

WKN: A1JJTU
ISIN: IE00B3VY0M37
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 3,13%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 33,88%
5 Jahre: 38,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

31,47 $

-0,18 $ / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,79€
20171.082,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M0,99%
6 M-0,31%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr7,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,95%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Barclays U.S. Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.95% PNC BANK NA 03/04/20190,79%
2.3% CREDIT SUISSE NEW YORK 05/28/20190,79%
4.5% VERIZON COMMUNICATIONS 09/15/20200,68%
5.05% VERIZON COMMUNICATIONS 03/15/20340,67%
5.95% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/18/20180,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,99k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,32k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

1.95% PNC BANK NA 03/04/20190,79%
2.3% CREDIT SUISSE NEW YORK 05/28/20190,79%
4.5% VERIZON COMMUNICATIONS 09/15/20200,68%
5.05% VERIZON COMMUNICATIONS 03/15/20340,67%
5.95% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/18/20180,67%
4.3 % HSBC HOLDINGS PLC 03/08/20260,66%
3.65% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 02/01/20260,64%
4.125% AT&T INC 02/17/20260,64%
4.134% FORD MOTOR CREDIT CO LLC 08/04/20250,64%
4.375 % BARCLAYS PLC 01/12/20260,64%

Länderverteilung (24. 04. 2017)

USA86,44%
Kanada3,40%
Großbritannien2,91%
Schweiz1,62%
Niederlande1,38%
Japan1,13%
Australien0,87%
Frankreich0,63%
Deutschland0,56%
Brasilien0,40%

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Versorger7,67%
Industrie / Investitionsgüter60,78%
Finanzen30,94%
Kasse0,61%

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Renten99,39%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Divers99,39%
Kasse0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8536KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
32,85 Mio. USD

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